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天弘中證新能源指數(shù)增強A基金凈值查詢(012328)

今天最新凈值 0.4812 0.0049 1.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4755 -0.0057 -1.1768%
  • 累計凈值：0.4812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2766億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍
近一月天弘中證新能源指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘中證新能源指數(shù)增強A(012328)基金累計收益率5.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4746 0.4746 0.4812 0.4812 -0.0066 -1.37%
2025-05-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4812 0.4812 0.4763 0.4763 0.0049 1.03%
2025-05-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4763 0.4763 0.4745 0.4745 0.0018 0.38%
2025-05-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4745 0.4745 0.4741 0.4741 0.0004 0.08%
2025-05-16 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4741 0.4741 0.4733 0.4733 0.0008 0.17%
2025-05-15 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4733 0.4733 0.4810 0.4810 -0.0077 -1.60%
2025-05-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4810 0.4810 0.4808 0.4808 0.0002 0.04%
2025-05-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4808 0.4808 0.4783 0.4783 0.0025 0.52%
2025-05-12 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4783 0.4783 0.4676 0.4676 0.0107 2.29%
2025-05-09 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4676 0.4676 0.4702 0.4702 -0.0026 -0.55%
2025-05-08 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4702 0.4702 0.4646 0.4646 0.0056 1.21%
2025-05-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4646 0.4646 0.4621 0.4621 0.0025 0.54%
2025-05-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4621 0.4621 0.4541 0.4541 0.0080 1.76%
2025-04-30 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4541 0.4541 0.4541 0.4541 0.0000 0.00%
2025-04-29 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4541 0.4541 0.4569 0.4569 -0.0028 -0.61%
2025-04-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4569 0.4569 0.4586 0.4586 -0.0017 -0.37%
2025-04-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4586 0.4586 0.4561 0.4561 0.0025 0.55%
2025-04-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4561 0.4561 0.4567 0.4567 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強A 0.4567 0.4567 0.4538 0.4538 0.0029 0.64%