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天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(012328)

今天最新凈值 0.4812 0.0049 1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4755 -0.0057 -1.1768%
  • 累計(jì)凈值：0.4812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2766億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍
近一周天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A(012328)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4746 0.4746 0.4812 0.4812 -0.0066 -1.37%
2025-05-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4812 0.4812 0.4763 0.4763 0.0049 1.03%
2025-05-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4763 0.4763 0.4745 0.4745 0.0018 0.38%
2025-05-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4745 0.4745 0.4741 0.4741 0.0004 0.08%
2025-05-16 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4741 0.4741 0.4733 0.4733 0.0008 0.17%