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興證全球恒惠30天持有超短債A(興證全球恒惠30天持有超短債債券A)基金凈值查詢(012324)

今天最新凈值 1.1231 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1231
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.8295億
  • 最近資產(chǎn)：115.91億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝芝蘭
近半年興證全球恒惠30天持有超短債A|興證全球恒惠30天持有超短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球恒惠30天持有超短債A(012324)基金累計(jì)收益率1.14%
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2025-05-15 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
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2024-12-10 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2024-12-09 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2024-12-06 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2024-12-05 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2024-12-04 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1129 1.1129 1.1126 1.1126 0.0003 0.03%
2024-12-03 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2024-12-02 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1124 1.1124 1.1115 1.1115 0.0009 0.08%
2024-11-29 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2024-11-28 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2024-11-27 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2024-11-26 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2024-11-25 012324 興證全球恒惠30天持有超短債A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%