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華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012323)

今天最新凈值 0.5640 0.0061 1.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5664 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.5640
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：111.2582億
  • 最近資產(chǎn)：69.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡潔
近一月華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C(012323)基金累計(jì)收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5664 0.5664 0.5640 0.5640 0.0024 0.43%
2025-05-20 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5640 0.5640 0.5579 0.5579 0.0061 1.09%
2025-05-19 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5579 0.5579 0.5595 0.5595 -0.0016 -0.29%
2025-05-16 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5595 0.5595 0.5627 0.5627 -0.0032 -0.57%
2025-05-15 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5627 0.5627 0.5673 0.5673 -0.0046 -0.81%
2025-05-14 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5673 0.5673 0.5668 0.5668 0.0005 0.09%
2025-05-13 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5668 0.5668 0.5597 0.5597 0.0071 1.27%
2025-05-12 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5597 0.5597 0.5546 0.5546 0.0051 0.92%
2025-05-09 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5546 0.5546 0.5587 0.5587 -0.0041 -0.73%
2025-05-08 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5587 0.5587 0.5563 0.5563 0.0024 0.43%
2025-05-07 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5563 0.5563 0.5591 0.5591 -0.0028 -0.50%
2025-05-06 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5591 0.5591 0.5512 0.5512 0.0079 1.43%
2025-04-30 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5512 0.5512 0.5484 0.5484 0.0028 0.51%
2025-04-29 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5484 0.5484 0.5424 0.5424 0.0060 1.11%
2025-04-28 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5424 0.5424 0.5448 0.5448 -0.0024 -0.44%
2025-04-25 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5448 0.5448 0.5427 0.5427 0.0021 0.39%
2025-04-24 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5427 0.5427 0.5440 0.5440 -0.0013 -0.24%
2025-04-23 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5440 0.5440 0.5439 0.5439 0.0001 0.02%
2025-04-22 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.5439 0.5439 0.5442 0.5442 -0.0003 -0.06%