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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(民生加銀康泰2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012311)

今天最新凈值 0.7323 0.0032 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.7323
  • 成立日期:
  • 基金類型:FOF-均衡型
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.3569億
  • 最近資產(chǎn):1.73億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:蘇辛
近一周民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7323 0.7323 0.0030 0.41%
2025-05-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7291 0.7291 0.0032 0.44%
2025-05-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7291 0.7291 0.7276 0.7276 0.0015 0.21%
2025-05-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7267 0.7267 0.0009 0.12%