民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(民生加銀康泰2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012311)
今天最新凈值
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0.0032 0.4400%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值:0.7323
- 成立日期:
- 基金類型:FOF-均衡型
- 成立份額:
- 最近份額:2.3569億
- 最近資產(chǎn):1.73億
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:蘇辛
近一周民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
近一周,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
012311 |
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A |
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2025-05-20 |
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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A |
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2025-05-19 |
012311 |
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A |
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2025-05-16 |
012311 |
民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A |
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