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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(民生加銀康泰2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012311)

今天最新凈值 0.7323 0.0032 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7323
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3569億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
今年以來民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7323 0.7323 0.0030 0.41%
2025-05-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7291 0.7291 0.0032 0.44%
2025-05-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7291 0.7291 0.7276 0.7276 0.0015 0.21%
2025-05-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7267 0.7267 0.0009 0.12%
2025-05-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7267 0.7267 0.7310 0.7310 -0.0043 -0.59%
2025-05-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00%
2025-05-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7326 0.7326 -0.0016 -0.22%
2025-05-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7326 0.7326 0.7311 0.7311 0.0015 0.21%
2025-05-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7311 0.7311 0.7327 0.7327 -0.0016 -0.22%
2025-05-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7327 0.7327 0.7323 0.7323 0.0004 0.05%
2025-05-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7321 0.7321 0.0002 0.03%
2025-05-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7267 0.7267 0.0054 0.74%
2025-04-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7267 0.7267 0.7266 0.7266 0.0001 0.01%
2025-04-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7240 0.7240 0.0026 0.36%
2025-04-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7240 0.7240 0.7254 0.7254 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7254 0.7254 0.7249 0.7249 0.0005 0.07%
2025-04-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7249 0.7249 0.7246 0.7246 0.0003 0.04%
2025-04-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7255 0.7255 -0.0009 -0.12%
2025-04-22 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7255 0.7255 0.7237 0.7237 0.0018 0.25%
2025-04-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7237 0.7237 0.7191 0.7191 0.0046 0.64%
2025-04-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7191 0.7191 0.7196 0.7196 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7196 0.7196 0.7185 0.7185 0.0011 0.15%
2025-04-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7185 0.7185 0.7207 0.7207 -0.0022 -0.31%
2025-04-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7207 0.7207 0.7208 0.7208 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7208 0.7208 0.7186 0.7186 0.0022 0.31%
2025-04-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7186 0.7186 0.7162 0.7162 0.0024 0.34%
2025-04-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7162 0.7162 0.7094 0.7094 0.0068 0.96%
2025-04-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7094 0.7094 0.7051 0.7051 0.0043 0.61%
2025-04-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7051 0.7051 0.7034 0.7034 0.0017 0.24%
2025-04-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7034 0.7034 0.7316 0.7316 -0.0282 -3.85%
2025-04-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7316 0.7316 0.7364 0.7364 -0.0048 -0.65%
2025-04-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7364 0.7364 0.7352 0.7352 0.0012 0.16%
2025-04-01 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7352 0.7352 0.7343 0.7343 0.0009 0.12%
2025-03-31 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7343 0.7343 0.7367 0.7367 -0.0024 -0.33%
2025-03-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7367 0.7367 0.7385 0.7385 -0.0018 -0.24%
2025-03-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7385 0.7385 0.7376 0.7376 0.0009 0.12%
2025-03-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7371 0.7371 0.0005 0.07%
2025-03-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7371 0.7371 0.7391 0.7391 -0.0020 -0.27%
2025-03-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7391 0.7391 0.7374 0.7374 0.0017 0.23%
2025-03-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7374 0.7374 0.7430 0.7430 -0.0056 -0.75%
2025-03-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7430 0.7430 0.7458 0.7458 -0.0028 -0.38%
2025-03-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7458 0.7458 0.7468 0.7468 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7442 0.7442 0.0026 0.35%
2025-03-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7442 0.7442 0.7443 0.7443 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7443 0.7443 0.7372 0.7372 0.0071 0.96%
2025-03-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7408 0.7408 -0.0036 -0.49%
2025-03-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7410 0.7410 -0.0002 -0.03%
2025-03-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7410 0.7410 0.7407 0.7407 0.0003 0.04%
2025-03-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7407 0.7407 0.7425 0.7425 -0.0018 -0.24%
2025-03-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7425 0.7425 0.7433 0.7433 -0.0008 -0.11%
2025-03-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7433 0.7433 0.7375 0.7375 0.0058 0.79%
2025-03-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7375 0.7375 0.7344 0.7344 0.0031 0.42%
2025-03-04 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7344 0.7344 0.7324 0.7324 0.0020 0.27%
2025-03-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7321 0.7321 0.0003 0.04%
2025-02-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7415 0.7415 -0.0094 -1.27%
2025-02-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7415 0.7415 0.7419 0.7419 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7379 0.7379 0.0040 0.54%
2025-02-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7379 0.7379 0.7418 0.7418 -0.0039 -0.53%
2025-02-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7418 0.7418 0.7434 0.7434 -0.0016 -0.22%
2025-02-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7434 0.7434 0.7373 0.7373 0.0061 0.83%
2025-02-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7373 0.7373 0.7368 0.7368 0.0005 0.07%
2025-02-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7368 0.7368 0.7327 0.7327 0.0041 0.56%
2025-02-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7327 0.7327 0.7356 0.7356 -0.0029 -0.39%
2025-02-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7356 0.7356 0.7350 0.7350 0.0006 0.08%
2025-02-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7350 0.7350 0.7321 0.7321 0.0029 0.40%
2025-02-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7350 0.7350 -0.0029 -0.39%
2025-02-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7350 0.7350 0.7312 0.7312 0.0038 0.52%
2025-02-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7312 0.7312 0.7316 0.7316 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7316 0.7316 0.7309 0.7309 0.0007 0.10%
2025-02-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7309 0.7309 0.7266 0.7266 0.0043 0.59%
2025-02-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7217 0.7217 0.0049 0.68%
2025-02-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7217 0.7217 0.7250 0.7250 -0.0033 -0.46%
2025-01-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7250 0.7250 0.7262 0.7262 -0.0012 -0.17%
2025-01-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7262 0.7262 0.7212 0.7212 0.0050 0.69%
2025-01-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7254 0.7254 0.7234 0.7234 0.0020 0.28%
2025-01-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7097 0.7097 0.7124 0.7124 -0.0027 -0.38%
2025-01-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7124 0.7124 0.7174 0.7174 -0.0050 -0.70%
2025-01-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7174 0.7174 0.7169 0.7169 0.0005 0.07%
2025-01-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7169 0.7169 0.7161 0.7161 0.0008 0.11%
2025-01-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7161 0.7161 0.7137 0.7137 0.0024 0.34%
2025-01-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7137 0.7137 0.7142 0.7142 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7142 0.7142 0.7186 0.7186 -0.0044 -0.61%
2025-01-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7186 0.7186 0.7257 0.7257 -0.0071 -0.98%