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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(民生加銀康泰2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012311)

今天最新凈值 0.7323 0.0032 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7323
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3569億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
近一月民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7323 0.7323 0.0030 0.41%
2025-05-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7291 0.7291 0.0032 0.44%
2025-05-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7291 0.7291 0.7276 0.7276 0.0015 0.21%
2025-05-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7267 0.7267 0.0009 0.12%
2025-05-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7267 0.7267 0.7310 0.7310 -0.0043 -0.59%
2025-05-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00%
2025-05-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7326 0.7326 -0.0016 -0.22%
2025-05-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7326 0.7326 0.7311 0.7311 0.0015 0.21%
2025-05-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7311 0.7311 0.7327 0.7327 -0.0016 -0.22%
2025-05-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7327 0.7327 0.7323 0.7323 0.0004 0.05%
2025-05-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7321 0.7321 0.0002 0.03%
2025-05-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7267 0.7267 0.0054 0.74%
2025-04-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7267 0.7267 0.7266 0.7266 0.0001 0.01%
2025-04-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7240 0.7240 0.0026 0.36%
2025-04-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7240 0.7240 0.7254 0.7254 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7254 0.7254 0.7249 0.7249 0.0005 0.07%
2025-04-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7249 0.7249 0.7246 0.7246 0.0003 0.04%
2025-04-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7255 0.7255 -0.0009 -0.12%