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民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(民生加銀康泰2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012311)

今天最新凈值 0.7323 0.0032 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7323
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3569億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇辛
近一年民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A|民生加銀康泰2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(012311)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7291 0.7291 0.0032 0.44%
2025-05-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7291 0.7291 0.7276 0.7276 0.0015 0.21%
2025-05-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7267 0.7267 0.0009 0.12%
2025-05-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7267 0.7267 0.7310 0.7310 -0.0043 -0.59%
2025-05-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7310 0.7310 0.0000 0.00%
2025-05-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7310 0.7310 0.7326 0.7326 -0.0016 -0.22%
2025-05-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7326 0.7326 0.7311 0.7311 0.0015 0.21%
2025-05-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7311 0.7311 0.7327 0.7327 -0.0016 -0.22%
2025-05-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7327 0.7327 0.7323 0.7323 0.0004 0.05%
2025-05-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7321 0.7321 0.0002 0.03%
2025-05-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7267 0.7267 0.0054 0.74%
2025-04-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7267 0.7267 0.7266 0.7266 0.0001 0.01%
2025-04-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7240 0.7240 0.0026 0.36%
2025-04-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7240 0.7240 0.7254 0.7254 -0.0014 -0.19%
2025-04-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7254 0.7254 0.7249 0.7249 0.0005 0.07%
2025-04-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7249 0.7249 0.7246 0.7246 0.0003 0.04%
2025-04-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7255 0.7255 -0.0009 -0.12%
2025-04-22 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7255 0.7255 0.7237 0.7237 0.0018 0.25%
2025-04-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7237 0.7237 0.7191 0.7191 0.0046 0.64%
2025-04-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7191 0.7191 0.7196 0.7196 -0.0005 -0.07%
2025-04-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7196 0.7196 0.7185 0.7185 0.0011 0.15%
2025-04-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7185 0.7185 0.7207 0.7207 -0.0022 -0.31%
2025-04-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7207 0.7207 0.7208 0.7208 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7208 0.7208 0.7186 0.7186 0.0022 0.31%
2025-04-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7186 0.7186 0.7162 0.7162 0.0024 0.34%
2025-04-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7162 0.7162 0.7094 0.7094 0.0068 0.96%
2025-04-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7094 0.7094 0.7051 0.7051 0.0043 0.61%
2025-04-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7051 0.7051 0.7034 0.7034 0.0017 0.24%
2025-04-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7034 0.7034 0.7316 0.7316 -0.0282 -3.85%
2025-04-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7316 0.7316 0.7364 0.7364 -0.0048 -0.65%
2025-04-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7364 0.7364 0.7352 0.7352 0.0012 0.16%
2025-04-01 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7352 0.7352 0.7343 0.7343 0.0009 0.12%
2025-03-31 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7343 0.7343 0.7367 0.7367 -0.0024 -0.33%
2025-03-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7367 0.7367 0.7385 0.7385 -0.0018 -0.24%
2025-03-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7385 0.7385 0.7376 0.7376 0.0009 0.12%
2025-03-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7376 0.7376 0.7371 0.7371 0.0005 0.07%
2025-03-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7371 0.7371 0.7391 0.7391 -0.0020 -0.27%
2025-03-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7391 0.7391 0.7374 0.7374 0.0017 0.23%
2025-03-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7374 0.7374 0.7430 0.7430 -0.0056 -0.75%
2025-03-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7430 0.7430 0.7458 0.7458 -0.0028 -0.38%
2025-03-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7458 0.7458 0.7468 0.7468 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7468 0.7468 0.7442 0.7442 0.0026 0.35%
2025-03-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7442 0.7442 0.7443 0.7443 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7443 0.7443 0.7372 0.7372 0.0071 0.96%
2025-03-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7408 0.7408 -0.0036 -0.49%
2025-03-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7410 0.7410 -0.0002 -0.03%
2025-03-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7410 0.7410 0.7407 0.7407 0.0003 0.04%
2025-03-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7407 0.7407 0.7425 0.7425 -0.0018 -0.24%
2025-03-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7425 0.7425 0.7433 0.7433 -0.0008 -0.11%
2025-03-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7433 0.7433 0.7375 0.7375 0.0058 0.79%
2025-03-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7375 0.7375 0.7344 0.7344 0.0031 0.42%
2025-03-04 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7344 0.7344 0.7324 0.7324 0.0020 0.27%
2025-03-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7321 0.7321 0.0003 0.04%
2025-02-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7415 0.7415 -0.0094 -1.27%
2025-02-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7415 0.7415 0.7419 0.7419 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7419 0.7419 0.7379 0.7379 0.0040 0.54%
2025-02-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7379 0.7379 0.7418 0.7418 -0.0039 -0.53%
2025-02-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7418 0.7418 0.7434 0.7434 -0.0016 -0.22%
2025-02-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7434 0.7434 0.7373 0.7373 0.0061 0.83%
2025-02-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7373 0.7373 0.7368 0.7368 0.0005 0.07%
2025-02-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7368 0.7368 0.7327 0.7327 0.0041 0.56%
2025-02-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7327 0.7327 0.7356 0.7356 -0.0029 -0.39%
2025-02-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7356 0.7356 0.7350 0.7350 0.0006 0.08%
2025-02-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7350 0.7350 0.7321 0.7321 0.0029 0.40%
2025-02-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7321 0.7321 0.7350 0.7350 -0.0029 -0.39%
2025-02-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7350 0.7350 0.7312 0.7312 0.0038 0.52%
2025-02-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7312 0.7312 0.7316 0.7316 -0.0004 -0.05%
2025-02-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7316 0.7316 0.7309 0.7309 0.0007 0.10%
2025-02-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7309 0.7309 0.7266 0.7266 0.0043 0.59%
2025-02-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7266 0.7266 0.7217 0.7217 0.0049 0.68%
2025-02-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7217 0.7217 0.7250 0.7250 -0.0033 -0.46%
2025-01-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7250 0.7250 0.7262 0.7262 -0.0012 -0.17%
2025-01-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7262 0.7262 0.7212 0.7212 0.0050 0.69%
2025-01-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7254 0.7254 0.7234 0.7234 0.0020 0.28%
2025-01-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7097 0.7097 0.7124 0.7124 -0.0027 -0.38%
2025-01-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7124 0.7124 0.7174 0.7174 -0.0050 -0.70%
2025-01-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7174 0.7174 0.7169 0.7169 0.0005 0.07%
2025-01-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7169 0.7169 0.7161 0.7161 0.0008 0.11%
2025-01-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7161 0.7161 0.7137 0.7137 0.0024 0.34%
2025-01-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7137 0.7137 0.7142 0.7142 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7142 0.7142 0.7186 0.7186 -0.0044 -0.61%
2025-01-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7186 0.7186 0.7257 0.7257 -0.0071 -0.98%
2024-12-31 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7257 0.7257 0.7298 0.7298 -0.0041 -0.56%
2024-12-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7298 0.7298 0.7289 0.7289 0.0009 0.12%
2024-12-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7292 0.7292 -0.0016 -0.22%
2024-12-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7292 0.7292 0.7245 0.7245 0.0047 0.65%
2024-12-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7245 0.7245 0.7269 0.7269 -0.0024 -0.33%
2024-12-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7269 0.7269 0.7270 0.7270 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7270 0.7270 0.7256 0.7256 0.0014 0.19%
2024-12-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7256 0.7256 0.7245 0.7245 0.0011 0.15%
2024-12-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7245 0.7245 0.7256 0.7256 -0.0011 -0.15%
2024-12-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7256 0.7256 0.7287 0.7287 -0.0031 -0.43%
2024-12-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7287 0.7287 0.7346 0.7346 -0.0059 -0.80%
2024-12-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7346 0.7346 0.7312 0.7312 0.0034 0.46%
2024-12-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7312 0.7312 0.7301 0.7301 0.0011 0.15%
2024-12-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7301 0.7301 0.7272 0.7272 0.0029 0.40%
2024-12-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7272 0.7272 0.0000 0.00%
2024-12-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7272 0.7272 0.7228 0.7228 0.0044 0.61%
2024-12-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7228 0.7228 0.7234 0.7234 -0.0006 -0.08%
2024-12-04 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7234 0.7234 0.7259 0.7259 -0.0025 -0.34%
2024-12-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7259 0.7259 0.7259 0.7259 0.0000 0.00%
2024-12-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7259 0.7259 0.7225 0.7225 0.0034 0.47%
2024-11-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7225 0.7225 0.7183 0.7183 0.0042 0.58%
2024-11-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7183 0.7183 0.7215 0.7215 -0.0032 -0.44%
2024-11-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7215 0.7215 0.7146 0.7146 0.0069 0.97%
2024-11-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7146 0.7146 0.7156 0.7156 -0.0010 -0.14%
2024-11-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7156 0.7156 0.7160 0.7160 -0.0004 -0.06%
2024-11-22 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7160 0.7160 0.7259 0.7259 -0.0099 -1.36%
2024-11-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7259 0.7259 0.7260 0.7260 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7260 0.7260 0.7238 0.7238 0.0022 0.30%
2024-11-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7238 0.7238 0.7198 0.7198 0.0040 0.56%
2024-11-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7198 0.7198 0.7224 0.7224 -0.0026 -0.36%
2024-11-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7224 0.7224 0.7276 0.7276 -0.0052 -0.71%
2024-11-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7276 0.7276 0.7342 0.7342 -0.0066 -0.90%
2024-11-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7342 0.7342 0.7323 0.7323 0.0019 0.26%
2024-11-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7323 0.7323 0.7351 0.7351 -0.0028 -0.38%
2024-11-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7351 0.7351 0.7332 0.7332 0.0019 0.26%
2024-11-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7332 0.7332 0.7356 0.7356 -0.0024 -0.33%
2024-11-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7356 0.7356 0.7290 0.7290 0.0066 0.91%
2024-11-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2024-11-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7319 0.7319 0.7259 0.7259 0.0060 0.83%
2024-11-04 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7259 0.7259 0.7216 0.7216 0.0043 0.60%
2024-11-01 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7216 0.7216 0.7216 0.7216 0.0000 0.00%
2024-10-31 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7216 0.7216 0.7235 0.7235 -0.0019 -0.26%
2024-10-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7235 0.7235 0.7256 0.7256 -0.0021 -0.29%
2024-10-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7256 0.7256 0.7292 0.7292 -0.0036 -0.49%
2024-10-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7292 0.7292 0.7284 0.7284 0.0008 0.11%
2024-10-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7284 0.7284 0.7260 0.7260 0.0024 0.33%
2024-10-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7260 0.7260 0.7295 0.7295 -0.0035 -0.48%
2024-10-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7295 0.7295 0.7296 0.7296 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7296 0.7296 0.7264 0.7264 0.0032 0.44%
2024-10-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7264 0.7264 0.7265 0.7265 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7265 0.7265 0.7163 0.7163 0.0102 1.42%
2024-10-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7163 0.7163 0.7191 0.7191 -0.0028 -0.39%
2024-10-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7191 0.7191 0.7204 0.7204 -0.0013 -0.18%
2024-10-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7204 0.7204 0.7294 0.7294 -0.0090 -1.23%
2024-10-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7294 0.7294 0.7237 0.7237 0.0057 0.79%
2024-10-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7237 0.7237 0.7302 0.7302 -0.0065 -0.89%
2024-10-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7302 0.7302 0.7235 0.7235 0.0067 0.93%
2024-10-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7235 0.7235 0.7459 0.7459 -0.0224 -3.00%
2024-10-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7459 0.7459 0.7340 0.7340 0.0119 1.62%
2024-09-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7340 0.7340 0.7106 0.7106 0.0234 3.29%
2024-09-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7106 0.7106 0.7001 0.7001 0.0105 1.50%
2024-09-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7001 0.7001 0.6890 0.6890 0.0111 1.61%
2024-09-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6890 0.6890 0.6865 0.6865 0.0025 0.36%
2024-09-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6865 0.6865 0.6767 0.6767 0.0098 1.45%
2024-09-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6767 0.6767 0.6762 0.6762 0.0005 0.07%
2024-09-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6762 0.6762 0.6764 0.6764 -0.0002 -0.03%
2024-09-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6764 0.6764 0.6741 0.6741 0.0023 0.34%
2024-09-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6741 0.6741 0.6713 0.6713 0.0028 0.42%
2024-09-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6713 0.6713 0.6721 0.6721 -0.0008 -0.12%
2024-09-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6721 0.6721 0.6733 0.6733 -0.0012 -0.18%
2024-09-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6733 0.6733 0.6727 0.6727 0.0006 0.09%
2024-09-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6727 0.6727 0.6727 0.6727 0.0000 0.00%
2024-09-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6727 0.6727 0.6765 0.6765 -0.0038 -0.56%
2024-09-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6765 0.6765 0.6796 0.6796 -0.0031 -0.46%
2024-09-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6796 0.6796 0.6793 0.6793 0.0003 0.04%
2024-09-04 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6793 0.6793 0.6811 0.6811 -0.0018 -0.26%
2024-09-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6811 0.6811 0.6795 0.6795 0.0016 0.24%
2024-09-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6795 0.6795 0.6825 0.6825 -0.0030 -0.44%
2024-08-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6825 0.6825 0.6795 0.6795 0.0030 0.44%
2024-08-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6795 0.6795 0.6788 0.6788 0.0007 0.10%
2024-08-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6788 0.6788 0.6801 0.6801 -0.0013 -0.19%
2024-08-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6801 0.6801 0.6817 0.6817 -0.0016 -0.23%
2024-08-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6817 0.6817 0.6825 0.6825 -0.0008 -0.12%
2024-08-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6825 0.6825 0.6816 0.6816 0.0009 0.13%
2024-08-22 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6816 0.6816 0.0000 0.00%
2024-08-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6816 0.6816 0.6830 0.6830 -0.0014 -0.20%
2024-08-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6830 0.6830 0.6862 0.6862 -0.0032 -0.47%
2024-08-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6862 0.6862 0.6847 0.6847 0.0015 0.22%
2024-08-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6847 0.6847 0.6847 0.6847 0.0000 0.00%
2024-08-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6847 0.6847 0.6839 0.6839 0.0008 0.12%
2024-08-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6839 0.6839 0.6868 0.6868 -0.0029 -0.42%
2024-08-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6868 0.6868 0.6859 0.6859 0.0009 0.13%
2024-08-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6859 0.6859 0.6861 0.6861 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6861 0.6861 0.6873 0.6873 -0.0012 -0.17%
2024-08-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6873 0.6873 0.6870 0.6870 0.0003 0.04%
2024-08-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6870 0.6870 0.6856 0.6856 0.0014 0.20%
2024-08-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6856 0.6856 0.6847 0.6847 0.0009 0.13%
2024-08-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6847 0.6847 0.6889 0.6889 -0.0042 -0.61%
2024-08-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6889 0.6889 0.6915 0.6915 -0.0026 -0.38%
2024-08-01 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6915 0.6915 0.6941 0.6941 -0.0026 -0.37%
2024-07-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6864 0.6864 0.6895 0.6895 -0.0031 -0.45%
2024-07-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6895 0.6895 0.6911 0.6911 -0.0016 -0.23%
2024-07-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6911 0.6911 0.6873 0.6873 0.0038 0.55%
2024-07-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6873 0.6873 0.6897 0.6897 -0.0024 -0.35%
2024-07-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6897 0.6897 0.6918 0.6918 -0.0021 -0.30%
2024-07-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6918 0.6918 0.6982 0.6982 -0.0064 -0.92%
2024-07-22 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6982 0.6982 0.6986 0.6986 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6986 0.6986 0.6996 0.6996 -0.0010 -0.14%
2024-07-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6996 0.6996 0.6972 0.6972 0.0024 0.34%
2024-07-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6972 0.6972 0.6995 0.6995 -0.0023 -0.33%
2024-07-16 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6995 0.6995 0.6997 0.6997 -0.0002 -0.03%
2024-07-15 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6997 0.6997 0.6998 0.6998 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6998 0.6998 0.6998 0.6998 0.0000 0.00%
2024-07-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6998 0.6998 0.6959 0.6959 0.0039 0.56%
2024-07-10 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6959 0.6959 0.6983 0.6983 -0.0024 -0.34%
2024-07-09 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6983 0.6983 0.6957 0.6957 0.0026 0.37%
2024-07-08 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6957 0.6957 0.6984 0.6984 -0.0027 -0.39%
2024-07-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6984 0.6984 0.6972 0.6972 0.0012 0.17%
2024-07-04 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6972 0.6972 0.6987 0.6987 -0.0015 -0.21%
2024-07-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6987 0.6987 0.7007 0.7007 -0.0020 -0.29%
2024-07-02 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7007 0.7007 0.7038 0.7038 -0.0031 -0.44%
2024-07-01 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7038 0.7038 0.7015 0.7015 0.0023 0.33%
2024-06-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7015 0.7015 0.6992 0.6992 0.0023 0.33%
2024-06-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.6992 0.6992 0.7031 0.7031 -0.0039 -0.55%
2024-06-26 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7031 0.7031 0.7016 0.7016 0.0015 0.21%
2024-06-25 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7016 0.7016 0.7024 0.7024 -0.0008 -0.11%
2024-06-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7024 0.7024 0.7058 0.7058 -0.0034 -0.48%
2024-06-21 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7058 0.7058 0.7062 0.7062 -0.0004 -0.06%
2024-06-20 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7062 0.7062 0.7091 0.7091 -0.0029 -0.41%
2024-06-19 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7091 0.7091 0.7108 0.7108 -0.0017 -0.24%
2024-06-18 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7108 0.7108 0.7097 0.7097 0.0011 0.15%
2024-06-17 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7097 0.7097 0.7111 0.7111 -0.0014 -0.20%
2024-06-14 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7111 0.7111 0.7109 0.7109 0.0002 0.03%
2024-06-13 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7109 0.7109 0.7119 0.7119 -0.0010 -0.14%
2024-06-12 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7119 0.7119 0.7097 0.7097 0.0022 0.31%
2024-06-11 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7097 0.7097 0.7106 0.7106 -0.0009 -0.13%
2024-06-07 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7106 0.7106 0.7112 0.7112 -0.0006 -0.08%
2024-06-06 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7112 0.7112 0.7122 0.7122 -0.0010 -0.14%
2024-06-05 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7122 0.7122 0.7151 0.7151 -0.0029 -0.41%
2024-06-04 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7151 0.7151 0.7118 0.7118 0.0033 0.46%
2024-06-03 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7118 0.7118 0.7134 0.7134 -0.0016 -0.22%
2024-05-31 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7134 0.7134 0.7128 0.7128 0.0006 0.08%
2024-05-30 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7128 0.7128 0.7156 0.7156 -0.0028 -0.39%
2024-05-29 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7156 0.7156 0.7152 0.7152 0.0004 0.06%
2024-05-28 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7152 0.7152 0.7173 0.7173 -0.0021 -0.29%
2024-05-27 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7173 0.7173 0.7123 0.7123 0.0050 0.70%
2024-05-24 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7123 0.7123 0.7170 0.7170 -0.0047 -0.66%
2024-05-23 012311 民生加銀康泰養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 0.7170 0.7170 0.7238 0.7238 -0.0068 -0.94%