民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢(012310)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1428
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：13.5319億
- 最近資產(chǎn)：14.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李文君 張玓
近半年民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)基金凈值查詢
近半年,民生加銀中債3-5年政金債指數(shù)(012310)基金累計(jì)收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012310 |
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1.1208 |
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| 2025-05-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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1.1428 |
1.1209 |
1.1429 |
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| 2025-05-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-05-19 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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012310 |
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| 2025-04-28 |
012310 |
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| 2025-04-25 |
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012310 |
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| 2025-04-22 |
012310 |
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| 2025-04-21 |
012310 |
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012310 |
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| 2025-04-15 |
012310 |
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|
|
| 2025-04-14 |
012310 |
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| 2025-04-11 |
012310 |
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| 2025-04-10 |
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012310 |
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| 2025-04-07 |
012310 |
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| 2025-04-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1171 |
1.1391 |
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1.1349 |
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| 2025-04-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1129 |
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012310 |
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| 2025-03-31 |
012310 |
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| 2025-03-28 |
012310 |
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| 2025-03-27 |
012310 |
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| 2025-03-26 |
012310 |
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012310 |
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| 2025-03-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-21 |
012310 |
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| 2025-03-20 |
012310 |
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| 2025-03-19 |
012310 |
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012310 |
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012310 |
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| 2025-03-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1099 |
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| 2025-03-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
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| 2025-03-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1060 |
1.1280 |
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1.1303 |
-0.0023 |
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| 2025-03-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1083 |
1.1303 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1086 |
1.1306 |
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-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1114 |
1.1334 |
1.1131 |
1.1351 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1131 |
1.1351 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1126 |
1.1346 |
1.1128 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1128 |
1.1348 |
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| 2025-02-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1105 |
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| 2025-02-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1095 |
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| 2025-02-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1110 |
1.1330 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1108 |
1.1328 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1102 |
1.1322 |
1.1124 |
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-0.20% |
| 2025-02-21 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1124 |
1.1344 |
1.1143 |
1.1363 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1143 |
1.1363 |
1.1161 |
1.1381 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1161 |
1.1381 |
1.1151 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1151 |
1.1371 |
1.1162 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1162 |
1.1382 |
1.1175 |
1.1395 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1175 |
1.1395 |
1.1191 |
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-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1191 |
1.1411 |
1.1195 |
1.1415 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1195 |
1.1415 |
1.1199 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1199 |
1.1419 |
1.1197 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1197 |
1.1417 |
1.1213 |
1.1433 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1213 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1216 |
1.1436 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1204 |
1.1424 |
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012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1194 |
1.1414 |
1.1174 |
1.1394 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1186 |
1.1406 |
1.1189 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1188 |
1.1408 |
1.1167 |
1.1387 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1167 |
1.1387 |
1.1182 |
1.1402 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1182 |
1.1402 |
1.1180 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1180 |
1.1400 |
1.1196 |
1.1416 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1196 |
1.1416 |
1.1203 |
1.1423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1203 |
1.1423 |
1.1219 |
1.1439 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1219 |
1.1439 |
1.1219 |
1.1439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1219 |
1.1439 |
1.1208 |
1.1428 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1208 |
1.1428 |
1.1191 |
1.1411 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1191 |
1.1411 |
1.1184 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1169 |
1.1389 |
1.1158 |
1.1378 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1158 |
1.1378 |
1.1175 |
1.1395 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1175 |
1.1395 |
1.1187 |
1.1407 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1187 |
1.1407 |
1.1182 |
1.1402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1182 |
1.1402 |
1.1153 |
1.1373 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-19 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1153 |
1.1373 |
1.1135 |
1.1355 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-18 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1135 |
1.1355 |
1.1145 |
1.1365 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1145 |
1.1365 |
1.1153 |
1.1373 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1153 |
1.1373 |
1.1128 |
1.1348 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-13 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1128 |
1.1348 |
1.1098 |
1.1318 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-12 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1098 |
1.1318 |
1.1084 |
1.1304 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1084 |
1.1304 |
1.1076 |
1.1296 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1076 |
1.1296 |
1.1043 |
1.1263 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1043 |
1.1263 |
1.1026 |
1.1246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1026 |
1.1246 |
1.1029 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1029 |
1.1249 |
1.1029 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1029 |
1.1249 |
1.1014 |
1.1234 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1014 |
1.1234 |
1.1016 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.1016 |
1.1236 |
1.0983 |
1.1203 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0983 |
1.1203 |
1.0967 |
1.1187 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-28 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0967 |
1.1187 |
1.0955 |
1.1175 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-27 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0955 |
1.1175 |
1.0953 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0953 |
1.1173 |
1.0952 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012310 |
民生加銀中債3-5年政金債指數(shù) |
1.0952 |
1.1172 |
1.0945 |
1.1165 |
0.0007 |
0.06% |
