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國泰價值遠見混合C(國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C)基金凈值查詢(012309)

今天最新凈值 0.6920 -0.0035 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6839 -0.0081 -1.1766%
  • 累計凈值：0.6920
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6711億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
今年以來國泰價值遠見混合C|國泰價值遠見兩年封閉運作混合型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰價值遠見混合C(012309)基金累計收益率-1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012309 國泰價值遠見混合C 0.6835 0.6835 0.6920 0.6920 -0.0085 -1.23%
2025-05-21 012309 國泰價值遠見混合C 0.6920 0.6920 0.6955 0.6955 -0.0035 -0.50%
2025-05-20 012309 國泰價值遠見混合C 0.6955 0.6955 0.6830 0.6830 0.0125 1.83%
2025-05-19 012309 國泰價值遠見混合C 0.6830 0.6830 0.6793 0.6793 0.0037 0.54%
2025-05-16 012309 國泰價值遠見混合C 0.6793 0.6793 0.6763 0.6763 0.0030 0.44%
2025-05-15 012309 國泰價值遠見混合C 0.6763 0.6763 0.6749 0.6749 0.0014 0.21%
2025-05-14 012309 國泰價值遠見混合C 0.6749 0.6749 0.6737 0.6737 0.0012 0.18%
2025-05-13 012309 國泰價值遠見混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 012309 國泰價值遠見混合C 0.6744 0.6744 0.6696 0.6696 0.0048 0.72%
2025-05-09 012309 國泰價值遠見混合C 0.6696 0.6696 0.6716 0.6716 -0.0020 -0.30%
2025-05-08 012309 國泰價值遠見混合C 0.6716 0.6716 0.6733 0.6733 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 012309 國泰價值遠見混合C 0.6733 0.6733 0.6775 0.6775 -0.0042 -0.62%
2025-05-06 012309 國泰價值遠見混合C 0.6775 0.6775 0.6670 0.6670 0.0105 1.57%
2025-04-30 012309 國泰價值遠見混合C 0.6670 0.6670 0.6661 0.6661 0.0009 0.14%
2025-04-29 012309 國泰價值遠見混合C 0.6661 0.6661 0.6577 0.6577 0.0084 1.28%
2025-04-28 012309 國泰價值遠見混合C 0.6577 0.6577 0.6558 0.6558 0.0019 0.29%
2025-04-25 012309 國泰價值遠見混合C 0.6558 0.6558 0.6557 0.6557 0.0001 0.02%
2025-04-24 012309 國泰價值遠見混合C 0.6557 0.6557 0.6540 0.6540 0.0017 0.26%
2025-04-23 012309 國泰價值遠見混合C 0.6540 0.6540 0.6525 0.6525 0.0015 0.23%
2025-04-22 012309 國泰價值遠見混合C 0.6525 0.6525 0.6472 0.6472 0.0053 0.82%
2025-04-21 012309 國泰價值遠見混合C 0.6472 0.6472 0.6366 0.6366 0.0106 1.67%
2025-04-18 012309 國泰價值遠見混合C 0.6366 0.6366 0.6384 0.6384 -0.0018 -0.28%
2025-04-17 012309 國泰價值遠見混合C 0.6384 0.6384 0.6317 0.6317 0.0067 1.06%
2025-04-16 012309 國泰價值遠見混合C 0.6317 0.6317 0.6433 0.6433 -0.0116 -1.80%
2025-04-15 012309 國泰價值遠見混合C 0.6433 0.6433 0.6448 0.6448 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 012309 國泰價值遠見混合C 0.6448 0.6448 0.6292 0.6292 0.0156 2.48%
2025-04-11 012309 國泰價值遠見混合C 0.6292 0.6292 0.6221 0.6221 0.0071 1.14%
2025-04-10 012309 國泰價值遠見混合C 0.6221 0.6221 0.6028 0.6028 0.0193 3.20%
2025-04-09 012309 國泰價值遠見混合C 0.6028 0.6028 0.5926 0.5926 0.0102 1.72%
2025-04-08 012309 國泰價值遠見混合C 0.5926 0.5926 0.5918 0.5918 0.0008 0.14%
2025-04-07 012309 國泰價值遠見混合C 0.5918 0.5918 0.6584 0.6584 -0.0666 -10.12%
2025-04-03 012309 國泰價值遠見混合C 0.6584 0.6584 0.6749 0.6749 -0.0165 -2.44%
2025-04-02 012309 國泰價值遠見混合C 0.6749 0.6749 0.6696 0.6696 0.0053 0.79%
2025-04-01 012309 國泰價值遠見混合C 0.6696 0.6696 0.6667 0.6667 0.0029 0.43%
2025-03-31 012309 國泰價值遠見混合C 0.6667 0.6667 0.6738 0.6738 -0.0071 -1.05%
2025-03-28 012309 國泰價值遠見混合C 0.6738 0.6738 0.6774 0.6774 -0.0036 -0.53%
2025-03-27 012309 國泰價值遠見混合C 0.6774 0.6774 0.6745 0.6745 0.0029 0.43%
2025-03-26 012309 國泰價值遠見混合C 0.6745 0.6745 0.6748 0.6748 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 012309 國泰價值遠見混合C 0.6748 0.6748 0.6795 0.6795 -0.0047 -0.69%
2025-03-24 012309 國泰價值遠見混合C 0.6795 0.6795 0.6772 0.6772 0.0023 0.34%
2025-03-21 012309 國泰價值遠見混合C 0.6772 0.6772 0.6930 0.6930 -0.0158 -2.28%
2025-03-20 012309 國泰價值遠見混合C 0.6930 0.6930 0.7002 0.7002 -0.0072 -1.03%
2025-03-19 012309 國泰價值遠見混合C 0.7002 0.7002 0.7062 0.7062 -0.0060 -0.85%
2025-03-18 012309 國泰價值遠見混合C 0.7062 0.7062 0.7072 0.7072 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 012309 國泰價值遠見混合C 0.7072 0.7072 0.7044 0.7044 0.0028 0.40%
2025-03-14 012309 國泰價值遠見混合C 0.7044 0.7044 0.6982 0.6982 0.0062 0.89%
2025-03-13 012309 國泰價值遠見混合C 0.6982 0.6982 0.7122 0.7122 -0.0140 -1.97%
2025-03-12 012309 國泰價值遠見混合C 0.7122 0.7122 0.7136 0.7136 -0.0014 -0.20%
2025-03-11 012309 國泰價值遠見混合C 0.7136 0.7136 0.7109 0.7109 0.0027 0.38%
2025-03-10 012309 國泰價值遠見混合C 0.7109 0.7109 0.7182 0.7182 -0.0073 -1.02%
2025-03-07 012309 國泰價值遠見混合C 0.7182 0.7182 0.7196 0.7196 -0.0014 -0.19%
2025-03-06 012309 國泰價值遠見混合C 0.7196 0.7196 0.7025 0.7025 0.0171 2.43%
2025-03-05 012309 國泰價值遠見混合C 0.7025 0.7025 0.6914 0.6914 0.0111 1.61%
2025-03-04 012309 國泰價值遠見混合C 0.6914 0.6914 0.6870 0.6870 0.0044 0.64%
2025-03-03 012309 國泰價值遠見混合C 0.6870 0.6870 0.6867 0.6867 0.0003 0.04%
2025-02-28 012309 國泰價值遠見混合C 0.6867 0.6867 0.7101 0.7101 -0.0234 -3.30%
2025-02-27 012309 國泰價值遠見混合C 0.7101 0.7101 0.7176 0.7176 -0.0075 -1.05%
2025-02-26 012309 國泰價值遠見混合C 0.7176 0.7176 0.7159 0.7159 0.0017 0.24%
2025-02-25 012309 國泰價值遠見混合C 0.7159 0.7159 0.7248 0.7248 -0.0089 -1.23%
2025-02-24 012309 國泰價值遠見混合C 0.7248 0.7248 0.7306 0.7306 -0.0058 -0.79%
2025-02-21 012309 國泰價值遠見混合C 0.7306 0.7306 0.7084 0.7084 0.0222 3.13%
2025-02-20 012309 國泰價值遠見混合C 0.7084 0.7084 0.7135 0.7135 -0.0051 -0.71%
2025-02-19 012309 國泰價值遠見混合C 0.7135 0.7135 0.7017 0.7017 0.0118 1.68%
2025-02-18 012309 國泰價值遠見混合C 0.7017 0.7017 0.7177 0.7177 -0.0160 -2.23%
2025-02-17 012309 國泰價值遠見混合C 0.7177 0.7177 0.7177 0.7177 0.0000 0.00%
2025-02-14 012309 國泰價值遠見混合C 0.7177 0.7177 0.7054 0.7054 0.0123 1.74%
2025-02-13 012309 國泰價值遠見混合C 0.7054 0.7054 0.7175 0.7175 -0.0121 -1.69%
2025-02-12 012309 國泰價值遠見混合C 0.7175 0.7175 0.7101 0.7101 0.0074 1.04%
2025-02-11 012309 國泰價值遠見混合C 0.7101 0.7101 0.7140 0.7140 -0.0039 -0.55%
2025-02-10 012309 國泰價值遠見混合C 0.7140 0.7140 0.7057 0.7057 0.0083 1.18%
2025-02-07 012309 國泰價值遠見混合C 0.7057 0.7057 0.7009 0.7009 0.0048 0.68%
2025-02-06 012309 國泰價值遠見混合C 0.7009 0.7009 0.6895 0.6895 0.0114 1.65%
2025-02-05 012309 國泰價值遠見混合C 0.6895 0.6895 0.6957 0.6957 -0.0062 -0.89%
2025-01-27 012309 國泰價值遠見混合C 0.6957 0.6957 0.7014 0.7014 -0.0057 -0.81%
2025-01-22 012309 國泰價值遠見混合C 0.6976 0.6976 0.7028 0.7028 -0.0052 -0.74%
2025-01-14 012309 國泰價值遠見混合C 0.6898 0.6898 0.6668 0.6668 0.0230 3.45%
2025-01-13 012309 國泰價值遠見混合C 0.6668 0.6668 0.6699 0.6699 -0.0031 -0.46%
2025-01-10 012309 國泰價值遠見混合C 0.6699 0.6699 0.6869 0.6869 -0.0170 -2.47%
2025-01-09 012309 國泰價值遠見混合C 0.6869 0.6869 0.6887 0.6887 -0.0018 -0.26%
2025-01-08 012309 國泰價值遠見混合C 0.6887 0.6887 0.6823 0.6823 0.0064 0.94%
2025-01-07 012309 國泰價值遠見混合C 0.6823 0.6823 0.6773 0.6773 0.0050 0.74%
2025-01-06 012309 國泰價值遠見混合C 0.6773 0.6773 0.6853 0.6853 -0.0080 -1.17%
2025-01-03 012309 國泰價值遠見混合C 0.6853 0.6853 0.6914 0.6914 -0.0061 -0.88%
2025-01-02 012309 國泰價值遠見混合C 0.6914 0.6914 0.7030 0.7030 -0.0116 -1.65%