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國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C(國泰價(jià)值遠(yuǎn)見兩年封閉運(yùn)作混合型C)基金凈值查詢(012309)

今天最新凈值 0.6920 -0.0035 -0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6839 -0.0081 -1.1766%
  • 累計(jì)凈值：0.6920
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6711億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
近一周國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C|國泰價(jià)值遠(yuǎn)見兩年封閉運(yùn)作混合型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C(012309)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.6835 0.6835 0.6920 0.6920 -0.0085 -1.23%
2025-05-21 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.6920 0.6920 0.6955 0.6955 -0.0035 -0.50%
2025-05-20 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.6955 0.6955 0.6830 0.6830 0.0125 1.83%
2025-05-19 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.6830 0.6830 0.6793 0.6793 0.0037 0.54%
2025-05-16 012309 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 0.6793 0.6793 0.6763 0.6763 0.0030 0.44%