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國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C(國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)兩年封閉運(yùn)作混合型C)基金凈值查詢(012309)

今天最新凈值 0.6920 -0.0035 -0.5000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6839 -0.0081 -1.1766%
  • 累計(jì)凈值：0.6920
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6711億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
近一月國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C|國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)兩年封閉運(yùn)作混合型C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C(012309)基金累計(jì)收益率6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6920 0.6920 0.6955 0.6955 -0.0035 -0.50%
2025-05-20 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6955 0.6955 0.6830 0.6830 0.0125 1.83%
2025-05-19 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6830 0.6830 0.6793 0.6793 0.0037 0.54%
2025-05-16 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6793 0.6793 0.6763 0.6763 0.0030 0.44%
2025-05-15 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6763 0.6763 0.6749 0.6749 0.0014 0.21%
2025-05-14 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6749 0.6749 0.6737 0.6737 0.0012 0.18%
2025-05-13 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6737 0.6737 0.6744 0.6744 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6744 0.6744 0.6696 0.6696 0.0048 0.72%
2025-05-09 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6696 0.6696 0.6716 0.6716 -0.0020 -0.30%
2025-05-08 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6716 0.6716 0.6733 0.6733 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6733 0.6733 0.6775 0.6775 -0.0042 -0.62%
2025-05-06 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6775 0.6775 0.6670 0.6670 0.0105 1.57%
2025-04-30 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6670 0.6670 0.6661 0.6661 0.0009 0.14%
2025-04-29 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6661 0.6661 0.6577 0.6577 0.0084 1.28%
2025-04-28 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6577 0.6577 0.6558 0.6558 0.0019 0.29%
2025-04-25 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6558 0.6558 0.6557 0.6557 0.0001 0.02%
2025-04-24 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6557 0.6557 0.6540 0.6540 0.0017 0.26%
2025-04-23 012309 國(guó)泰價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)混合C 0.6540 0.6540 0.6525 0.6525 0.0015 0.23%