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國泰價值遠見混合A(國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A)基金凈值查詢(012308)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.7077 -0.0036 -0.5100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.6935 -0.0055 -0.7821%

累計凈值：0.7077
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：1.6404億
最近資產(chǎn)：1.01億元
基金公司：
基金經(jīng)理：李恒丁小丹

近一周國泰價值遠見混合A|國泰價值遠見兩年封閉運作混合型A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰價值遠見混合A(012308)基金累計收益率2.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	012308	國泰價值遠見混合A	0.6990	0.6990	0.7077	0.7077	-0.0087	-1.23%
2025-05-21	012308	國泰價值遠見混合A	0.7077	0.7077	0.7113	0.7113	-0.0036	-0.51%
2025-05-20	012308	國泰價值遠見混合A	0.7113	0.7113	0.6985	0.6985	0.0128	1.83%
2025-05-19	012308	國泰價值遠見混合A	0.6985	0.6985	0.6946	0.6946	0.0039	0.56%
2025-05-16	012308	國泰價值遠見混合A	0.6946	0.6946	0.6916	0.6916	0.0030	0.43%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%