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國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A(國泰價(jià)值遠(yuǎn)見兩年封閉運(yùn)作混合型A)基金凈值查詢(012308)

今天最新凈值 0.7113 0.0128 1.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6994 -0.0083 -1.1766%
  • 累計(jì)凈值：0.7113
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6404億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
近一月國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A|國泰價(jià)值遠(yuǎn)見兩年封閉運(yùn)作混合型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A(012308)基金累計(jì)收益率7.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.7077 0.7077 0.7113 0.7113 -0.0036 -0.51%
2025-05-20 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.7113 0.7113 0.6985 0.6985 0.0128 1.83%
2025-05-19 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6985 0.6985 0.6946 0.6946 0.0039 0.56%
2025-05-16 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6946 0.6946 0.6916 0.6916 0.0030 0.43%
2025-05-15 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6916 0.6916 0.6901 0.6901 0.0015 0.22%
2025-05-14 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6901 0.6901 0.6888 0.6888 0.0013 0.19%
2025-05-13 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6888 0.6888 0.6896 0.6896 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6896 0.6896 0.6846 0.6846 0.0050 0.73%
2025-05-09 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6846 0.6846 0.6866 0.6866 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6866 0.6866 0.6884 0.6884 -0.0018 -0.26%
2025-05-07 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6884 0.6884 0.6926 0.6926 -0.0042 -0.61%
2025-05-06 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6926 0.6926 0.6818 0.6818 0.0108 1.58%
2025-04-30 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6818 0.6818 0.6809 0.6809 0.0009 0.13%
2025-04-29 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6809 0.6809 0.6723 0.6723 0.0086 1.28%
2025-04-28 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6723 0.6723 0.6703 0.6703 0.0020 0.30%
2025-04-25 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6703 0.6703 0.6702 0.6702 0.0001 0.01%
2025-04-24 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6702 0.6702 0.6685 0.6685 0.0017 0.25%
2025-04-23 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6685 0.6685 0.6670 0.6670 0.0015 0.22%
2025-04-22 012308 國泰價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 0.6670 0.6670 0.6615 0.6615 0.0055 0.83%