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國泰價值遠(yuǎn)見混合A(國泰價值遠(yuǎn)見兩年封閉運(yùn)作混合型A)基金凈值查詢(012308)

今天最新凈值 0.7113 0.0128 1.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6994 -0.0083 -1.1766%
  • 累計凈值：0.7113
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6404億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恒 丁小丹
近一年國泰價值遠(yuǎn)見混合A|國泰價值遠(yuǎn)見兩年封閉運(yùn)作混合型A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰價值遠(yuǎn)見混合A(012308)基金累計收益率-9.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7077 0.7077 0.7113 0.7113 -0.0036 -0.51%
2025-05-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7113 0.7113 0.6985 0.6985 0.0128 1.83%
2025-05-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6985 0.6985 0.6946 0.6946 0.0039 0.56%
2025-05-16 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6946 0.6946 0.6916 0.6916 0.0030 0.43%
2025-05-15 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6916 0.6916 0.6901 0.6901 0.0015 0.22%
2025-05-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6901 0.6901 0.6888 0.6888 0.0013 0.19%
2025-05-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6888 0.6888 0.6896 0.6896 -0.0008 -0.12%
2025-05-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6896 0.6896 0.6846 0.6846 0.0050 0.73%
2025-05-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6846 0.6846 0.6866 0.6866 -0.0020 -0.29%
2025-05-08 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6866 0.6866 0.6884 0.6884 -0.0018 -0.26%
2025-05-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6884 0.6884 0.6926 0.6926 -0.0042 -0.61%
2025-05-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6926 0.6926 0.6818 0.6818 0.0108 1.58%
2025-04-30 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6818 0.6818 0.6809 0.6809 0.0009 0.13%
2025-04-29 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6809 0.6809 0.6723 0.6723 0.0086 1.28%
2025-04-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6723 0.6723 0.6703 0.6703 0.0020 0.30%
2025-04-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6703 0.6703 0.6702 0.6702 0.0001 0.01%
2025-04-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6702 0.6702 0.6685 0.6685 0.0017 0.25%
2025-04-23 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6685 0.6685 0.6670 0.6670 0.0015 0.22%
2025-04-22 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6670 0.6670 0.6615 0.6615 0.0055 0.83%
2025-04-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6615 0.6615 0.6507 0.6507 0.0108 1.66%
2025-04-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6507 0.6507 0.6525 0.6525 -0.0018 -0.28%
2025-04-17 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6525 0.6525 0.6456 0.6456 0.0069 1.07%
2025-04-16 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6456 0.6456 0.6575 0.6575 -0.0119 -1.81%
2025-04-15 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6575 0.6575 0.6590 0.6590 -0.0015 -0.23%
2025-04-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6590 0.6590 0.6431 0.6431 0.0159 2.47%
2025-04-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6431 0.6431 0.6358 0.6358 0.0073 1.15%
2025-04-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6358 0.6358 0.6161 0.6161 0.0197 3.20%
2025-04-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6161 0.6161 0.6056 0.6056 0.0105 1.73%
2025-04-08 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6056 0.6056 0.6047 0.6047 0.0009 0.15%
2025-04-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6047 0.6047 0.6728 0.6728 -0.0681 -10.12%
2025-04-03 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6728 0.6728 0.6897 0.6897 -0.0169 -2.45%
2025-04-02 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6897 0.6897 0.6842 0.6842 0.0055 0.80%
2025-04-01 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6842 0.6842 0.6812 0.6812 0.0030 0.44%
2025-03-31 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6812 0.6812 0.6885 0.6885 -0.0073 -1.06%
2025-03-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6885 0.6885 0.6921 0.6921 -0.0036 -0.52%
2025-03-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6921 0.6921 0.6892 0.6892 0.0029 0.42%
2025-03-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6892 0.6892 0.6894 0.6894 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6894 0.6894 0.6942 0.6942 -0.0048 -0.69%
2025-03-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6942 0.6942 0.6918 0.6918 0.0024 0.35%
2025-03-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6918 0.6918 0.7079 0.7079 -0.0161 -2.27%
2025-03-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7079 0.7079 0.7153 0.7153 -0.0074 -1.03%
2025-03-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7153 0.7153 0.7214 0.7214 -0.0061 -0.85%
2025-03-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7214 0.7214 0.7224 0.7224 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7224 0.7224 0.7195 0.7195 0.0029 0.40%
2025-03-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7195 0.7195 0.7132 0.7132 0.0063 0.88%
2025-03-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7132 0.7132 0.7274 0.7274 -0.0142 -1.95%
2025-03-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7274 0.7274 0.7289 0.7289 -0.0015 -0.21%
2025-03-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7289 0.7289 0.7262 0.7262 0.0027 0.37%
2025-03-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7262 0.7262 0.7335 0.7335 -0.0073 -1.00%
2025-03-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7335 0.7335 0.7350 0.7350 -0.0015 -0.20%
2025-03-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7350 0.7350 0.7175 0.7175 0.0175 2.44%
2025-03-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7175 0.7175 0.7062 0.7062 0.0113 1.60%
2025-03-04 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7062 0.7062 0.7016 0.7016 0.0046 0.66%
2025-03-03 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7016 0.7016 0.7013 0.7013 0.0003 0.04%
2025-02-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7013 0.7013 0.7251 0.7251 -0.0238 -3.28%
2025-02-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7251 0.7251 0.7328 0.7328 -0.0077 -1.05%
2025-02-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7328 0.7328 0.7311 0.7311 0.0017 0.23%
2025-02-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7311 0.7311 0.7402 0.7402 -0.0091 -1.23%
2025-02-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7402 0.7402 0.7461 0.7461 -0.0059 -0.79%
2025-02-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7461 0.7461 0.7234 0.7234 0.0227 3.14%
2025-02-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7234 0.7234 0.7286 0.7286 -0.0052 -0.71%
2025-02-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7286 0.7286 0.7165 0.7165 0.0121 1.69%
2025-02-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7165 0.7165 0.7328 0.7328 -0.0163 -2.22%
2025-02-17 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7328 0.7328 0.7328 0.7328 0.0000 0.00%
2025-02-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7328 0.7328 0.7202 0.7202 0.0126 1.75%
2025-02-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7202 0.7202 0.7326 0.7326 -0.0124 -1.69%
2025-02-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7326 0.7326 0.7250 0.7250 0.0076 1.05%
2025-02-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7250 0.7250 0.7289 0.7289 -0.0039 -0.54%
2025-02-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7289 0.7289 0.7205 0.7205 0.0084 1.17%
2025-02-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7205 0.7205 0.7155 0.7155 0.0050 0.70%
2025-02-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7155 0.7155 0.7038 0.7038 0.0117 1.66%
2025-02-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7038 0.7038 0.7101 0.7101 -0.0063 -0.89%
2025-01-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7101 0.7101 0.7159 0.7159 -0.0058 -0.81%
2025-01-22 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7120 0.7120 0.7172 0.7172 -0.0052 -0.73%
2025-01-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7040 0.7040 0.6805 0.6805 0.0235 3.45%
2025-01-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6805 0.6805 0.6835 0.6835 -0.0030 -0.44%
2025-01-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6835 0.6835 0.7010 0.7010 -0.0175 -2.50%
2025-01-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7010 0.7010 0.7028 0.7028 -0.0018 -0.26%
2025-01-08 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7028 0.7028 0.6962 0.6962 0.0066 0.95%
2025-01-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6962 0.6962 0.6911 0.6911 0.0051 0.74%
2025-01-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6911 0.6911 0.6992 0.6992 -0.0081 -1.16%
2025-01-03 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6992 0.6992 0.7055 0.7055 -0.0063 -0.89%
2025-01-02 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7055 0.7055 0.7172 0.7172 -0.0117 -1.63%
2024-12-31 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7172 0.7172 0.7233 0.7233 -0.0061 -0.84%
2024-12-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7222 0.7222 0.7142 0.7142 0.0080 1.12%
2024-12-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7142 0.7142 0.7254 0.7254 -0.0112 -1.54%
2024-12-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7254 0.7254 0.7203 0.7203 0.0051 0.71%
2024-12-23 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7203 0.7203 0.7440 0.7440 -0.0237 -3.19%
2024-12-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7440 0.7440 0.7377 0.7377 0.0063 0.85%
2024-12-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7377 0.7377 0.7392 0.7392 -0.0015 -0.20%
2024-12-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7392 0.7392 0.7364 0.7364 0.0028 0.38%
2024-12-17 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7364 0.7364 0.7561 0.7561 -0.0197 -2.61%
2024-12-16 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7561 0.7561 0.7650 0.7650 -0.0089 -1.16%
2024-12-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7650 0.7650 0.7694 0.7694 -0.0044 -0.57%
2024-12-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7694 0.7694 0.7618 0.7618 0.0076 1.00%
2024-12-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7618 0.7618 0.7571 0.7571 0.0047 0.62%
2024-12-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7571 0.7571 0.7458 0.7458 0.0113 1.52%
2024-12-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7458 0.7458 0.7521 0.7521 -0.0063 -0.84%
2024-12-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7521 0.7521 0.7566 0.7566 -0.0045 -0.59%
2024-12-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7566 0.7566 0.7530 0.7530 0.0036 0.48%
2024-12-04 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7530 0.7530 0.7616 0.7616 -0.0086 -1.13%
2024-12-03 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7616 0.7616 0.7671 0.7671 -0.0055 -0.72%
2024-12-02 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7671 0.7671 0.7657 0.7657 0.0014 0.18%
2024-11-29 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7657 0.7657 0.7543 0.7543 0.0114 1.51%
2024-11-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7543 0.7543 0.7546 0.7546 -0.0003 -0.04%
2024-11-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7546 0.7546 0.7433 0.7433 0.0113 1.52%
2024-11-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7433 0.7433 0.7479 0.7479 -0.0046 -0.62%
2024-11-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7479 0.7479 0.7418 0.7418 0.0061 0.82%
2024-11-22 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7418 0.7418 0.7578 0.7578 -0.0160 -2.11%
2024-11-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7578 0.7578 0.7595 0.7595 -0.0017 -0.22%
2024-11-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7595 0.7595 0.7537 0.7537 0.0058 0.77%
2024-11-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7537 0.7537 0.7373 0.7373 0.0164 2.22%
2024-11-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7373 0.7373 0.7520 0.7520 -0.0147 -1.95%
2024-11-15 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7520 0.7520 0.7728 0.7728 -0.0208 -2.69%
2024-11-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7728 0.7728 0.8022 0.8022 -0.0294 -3.66%
2024-11-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.8022 0.8022 0.7959 0.7959 0.0063 0.79%
2024-11-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7959 0.7959 0.8167 0.8167 -0.0208 -2.55%
2024-11-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.8167 0.8167 0.7799 0.7799 0.0368 4.72%
2024-11-08 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7799 0.7799 0.7677 0.7677 0.0122 1.59%
2024-11-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7677 0.7677 0.7685 0.7685 -0.0008 -0.10%
2024-11-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7685 0.7685 0.7712 0.7712 -0.0027 -0.35%
2024-11-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7712 0.7712 0.7537 0.7537 0.0175 2.32%
2024-11-04 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7537 0.7537 0.7481 0.7481 0.0056 0.75%
2024-11-01 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7481 0.7481 0.7640 0.7640 -0.0159 -2.08%
2024-10-31 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7640 0.7640 0.7543 0.7543 0.0097 1.29%
2024-10-30 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7543 0.7543 0.7581 0.7581 -0.0038 -0.50%
2024-10-29 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7581 0.7581 0.7689 0.7689 -0.0108 -1.40%
2024-10-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7689 0.7689 0.7616 0.7616 0.0073 0.96%
2024-10-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7616 0.7616 0.7517 0.7517 0.0099 1.32%
2024-10-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7517 0.7517 0.7654 0.7654 -0.0137 -1.79%
2024-10-23 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7654 0.7654 0.7648 0.7648 0.0006 0.08%
2024-10-22 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7648 0.7648 0.7608 0.7608 0.0040 0.53%
2024-10-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7608 0.7608 0.7550 0.7550 0.0058 0.77%
2024-10-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7550 0.7550 0.7290 0.7290 0.0260 3.57%
2024-10-17 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7290 0.7290 0.7288 0.7288 0.0002 0.03%
2024-10-16 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7288 0.7288 0.7279 0.7279 0.0009 0.12%
2024-10-15 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7279 0.7279 0.7495 0.7495 -0.0216 -2.88%
2024-10-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7495 0.7495 0.7393 0.7393 0.0102 1.38%
2024-10-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7393 0.7393 0.7582 0.7582 -0.0189 -2.49%
2024-10-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7582 0.7582 0.7601 0.7601 -0.0019 -0.25%
2024-10-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7601 0.7601 0.8169 0.8169 -0.0568 -6.95%
2024-10-08 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.8169 0.8169 0.7681 0.7681 0.0488 6.35%
2024-09-30 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7681 0.7681 0.7068 0.7068 0.0613 8.67%
2024-09-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7068 0.7068 0.6768 0.6768 0.0300 4.43%
2024-09-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6768 0.6768 0.6577 0.6577 0.0191 2.90%
2024-09-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6577 0.6577 0.6573 0.6573 0.0004 0.06%
2024-09-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6573 0.6573 0.6429 0.6429 0.0144 2.24%
2024-09-23 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6429 0.6429 0.6454 0.6454 -0.0025 -0.39%
2024-09-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6454 0.6454 0.6517 0.6517 -0.0063 -0.97%
2024-09-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6517 0.6517 0.6509 0.6509 0.0008 0.12%
2024-09-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6509 0.6509 0.6466 0.6466 0.0043 0.67%
2024-09-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6466 0.6466 0.6484 0.6484 -0.0018 -0.28%
2024-09-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6484 0.6484 0.6464 0.6464 0.0020 0.31%
2024-09-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6464 0.6464 0.6380 0.6380 0.0084 1.32%
2024-09-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6380 0.6380 0.6349 0.6349 0.0031 0.49%
2024-09-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6349 0.6349 0.6377 0.6377 -0.0028 -0.44%
2024-09-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6377 0.6377 0.6476 0.6476 -0.0099 -1.53%
2024-09-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6476 0.6476 0.6474 0.6474 0.0002 0.03%
2024-09-04 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6474 0.6474 0.6495 0.6495 -0.0021 -0.32%
2024-09-03 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6495 0.6495 0.6441 0.6441 0.0054 0.84%
2024-09-02 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6441 0.6441 0.6516 0.6516 -0.0075 -1.15%
2024-08-30 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6516 0.6516 0.6472 0.6472 0.0044 0.68%
2024-08-29 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6472 0.6472 0.6415 0.6415 0.0057 0.89%
2024-08-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6415 0.6415 0.6436 0.6436 -0.0021 -0.33%
2024-08-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6436 0.6436 0.6479 0.6479 -0.0043 -0.66%
2024-08-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6479 0.6479 0.6491 0.6491 -0.0012 -0.18%
2024-08-23 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6491 0.6491 0.6503 0.6503 -0.0012 -0.18%
2024-08-22 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6503 0.6503 0.6482 0.6482 0.0021 0.32%
2024-08-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6482 0.6482 0.6496 0.6496 -0.0014 -0.22%
2024-08-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6496 0.6496 0.6546 0.6546 -0.0050 -0.76%
2024-08-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6546 0.6546 0.6530 0.6530 0.0016 0.25%
2024-08-16 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6530 0.6530 0.6491 0.6491 0.0039 0.60%
2024-08-15 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6491 0.6491 0.6502 0.6502 -0.0011 -0.17%
2024-08-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6502 0.6502 0.6590 0.6590 -0.0088 -1.34%
2024-08-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6590 0.6590 0.6579 0.6579 0.0011 0.17%
2024-08-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6579 0.6579 0.6576 0.6576 0.0003 0.05%
2024-08-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6576 0.6576 0.6567 0.6567 0.0009 0.14%
2024-08-08 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6567 0.6567 0.6584 0.6584 -0.0017 -0.26%
2024-08-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6584 0.6584 0.6566 0.6566 0.0018 0.27%
2024-08-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6566 0.6566 0.6506 0.6506 0.0060 0.92%
2024-08-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6506 0.6506 0.6712 0.6712 -0.0206 -3.07%
2024-08-02 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6712 0.6712 0.6831 0.6831 -0.0119 -1.74%
2024-07-31 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6803 0.6803 0.6665 0.6665 0.0138 2.07%
2024-07-30 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6665 0.6665 0.6727 0.6727 -0.0062 -0.92%
2024-07-29 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6727 0.6727 0.6713 0.6713 0.0014 0.21%
2024-07-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6713 0.6713 0.6654 0.6654 0.0059 0.89%
2024-07-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6654 0.6654 0.6745 0.6745 -0.0091 -1.35%
2024-07-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6745 0.6745 0.6806 0.6806 -0.0061 -0.90%
2024-07-23 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6806 0.6806 0.6979 0.6979 -0.0173 -2.48%
2024-07-22 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6979 0.6979 0.7004 0.7004 -0.0025 -0.36%
2024-07-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7004 0.7004 0.7067 0.7067 -0.0063 -0.89%
2024-07-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7067 0.7067 0.7057 0.7057 0.0010 0.14%
2024-07-17 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7057 0.7057 0.7219 0.7219 -0.0162 -2.24%
2024-07-16 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7219 0.7219 0.7203 0.7203 0.0016 0.22%
2024-07-15 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7203 0.7203 0.7246 0.7246 -0.0043 -0.59%
2024-07-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7246 0.7246 0.7305 0.7305 -0.0059 -0.81%
2024-07-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7305 0.7305 0.7210 0.7210 0.0095 1.32%
2024-07-10 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7210 0.7210 0.7168 0.7168 0.0042 0.59%
2024-07-09 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7168 0.7168 0.6981 0.6981 0.0187 2.68%
2024-07-08 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.6981 0.6981 0.7050 0.7050 -0.0069 -0.98%
2024-07-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7050 0.7050 0.7010 0.7010 0.0040 0.57%
2024-07-04 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7010 0.7010 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14%
2024-07-03 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7020 0.7020 0.7088 0.7088 -0.0068 -0.96%
2024-07-02 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7088 0.7088 0.7209 0.7209 -0.0121 -1.68%
2024-07-01 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7209 0.7209 0.7151 0.7151 0.0058 0.81%
2024-06-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7151 0.7151 0.7053 0.7053 0.0098 1.39%
2024-06-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7053 0.7053 0.7230 0.7230 -0.0177 -2.45%
2024-06-26 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7230 0.7230 0.7175 0.7175 0.0055 0.77%
2024-06-25 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7175 0.7175 0.7221 0.7221 -0.0046 -0.64%
2024-06-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7221 0.7221 0.7310 0.7310 -0.0089 -1.22%
2024-06-21 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7310 0.7310 0.7312 0.7312 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7312 0.7312 0.7380 0.7380 -0.0068 -0.92%
2024-06-19 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7380 0.7380 0.7453 0.7453 -0.0073 -0.98%
2024-06-18 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7453 0.7453 0.7379 0.7379 0.0074 1.00%
2024-06-17 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7379 0.7379 0.7359 0.7359 0.0020 0.27%
2024-06-14 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7359 0.7359 0.7282 0.7282 0.0077 1.06%
2024-06-13 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7282 0.7282 0.7295 0.7295 -0.0013 -0.18%
2024-06-12 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7295 0.7295 0.7273 0.7273 0.0022 0.30%
2024-06-11 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7273 0.7273 0.7217 0.7217 0.0056 0.78%
2024-06-07 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7217 0.7217 0.7276 0.7276 -0.0059 -0.81%
2024-06-06 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7276 0.7276 0.7306 0.7306 -0.0030 -0.41%
2024-06-05 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7306 0.7306 0.7455 0.7455 -0.0149 -2.00%
2024-06-04 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7455 0.7455 0.7381 0.7381 0.0074 1.00%
2024-06-03 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7381 0.7381 0.7333 0.7333 0.0048 0.65%
2024-05-31 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7333 0.7333 0.7335 0.7335 -0.0002 -0.03%
2024-05-30 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7335 0.7335 0.7401 0.7401 -0.0066 -0.89%
2024-05-29 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7401 0.7401 0.7385 0.7385 0.0016 0.22%
2024-05-28 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7385 0.7385 0.7471 0.7471 -0.0086 -1.15%
2024-05-27 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7471 0.7471 0.7426 0.7426 0.0045 0.61%
2024-05-24 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7426 0.7426 0.7512 0.7512 -0.0086 -1.14%
2024-05-23 012308 國泰價值遠(yuǎn)見混合A 0.7512 0.7512 0.7627 0.7627 -0.0115 -1.51%