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浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩(浦銀安盛安裕回報一年持有期混合C)基金凈值查詢(012300)

今天最新凈值 0.9249 -0.0009 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9230 -0.0019 -0.2103%
  • 累計凈值：0.9249
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9060億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
近半年浦銀安盛安裕回報一年持有混合C|浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟衅诨旌螩基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浦銀安盛安裕回報一年持有混合C(012300)基金累計收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%
2025-05-22 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9249 0.9249 0.9258 0.9258 -0.0009 -0.10%
2025-05-21 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9258 0.9258 0.9236 0.9236 0.0022 0.24%
2025-05-20 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9236 0.9236 0.9215 0.9215 0.0021 0.23%
2025-05-19 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9215 0.9215 0.9220 0.9220 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9220 0.9220 0.9223 0.9223 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9223 0.9223 0.9241 0.9241 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9241 0.9241 0.9228 0.9228 0.0013 0.14%
2025-05-13 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9228 0.9228 0.9233 0.9233 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9233 0.9233 0.9207 0.9207 0.0026 0.28%
2025-05-09 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9207 0.9207 0.9212 0.9212 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9212 0.9212 0.9195 0.9195 0.0017 0.18%
2025-05-07 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9195 0.9195 0.9195 0.9195 0.0000 0.00%
2025-05-06 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9195 0.9195 0.9174 0.9174 0.0021 0.23%
2025-04-30 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9174 0.9174 0.9161 0.9161 0.0013 0.14%
2025-04-29 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9161 0.9161 0.9167 0.9167 -0.0006 -0.07%
2025-04-28 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9181 0.9181 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9181 0.9181 0.9178 0.9178 0.0003 0.03%
2025-04-24 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9178 0.9178 0.9182 0.9182 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9182 0.9182 0.9163 0.9163 0.0019 0.21%
2025-04-22 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9163 0.9163 0.9164 0.9164 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9164 0.9164 0.9133 0.9133 0.0031 0.34%
2025-04-18 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9133 0.9133 0.9133 0.9133 0.0000 0.00%
2025-04-17 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9133 0.9133 0.9138 0.9138 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9154 0.9154 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9154 0.9154 0.9158 0.9158 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9158 0.9158 0.9138 0.9138 0.0020 0.22%
2025-04-11 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9138 0.9138 0.9113 0.9113 0.0025 0.27%
2025-04-10 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9113 0.9113 0.9072 0.9072 0.0041 0.45%
2025-04-09 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9072 0.9072 0.9065 0.9065 0.0007 0.08%
2025-04-08 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9065 0.9065 0.9066 0.9066 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9066 0.9066 0.9267 0.9267 -0.0201 -2.17%
2025-04-03 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9267 0.9267 0.9319 0.9319 -0.0052 -0.56%
2025-04-02 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9319 0.9319 0.9323 0.9323 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9323 0.9323 0.9328 0.9328 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9331 0.9331 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9331 0.9331 0.9350 0.9350 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9350 0.9350 0.9337 0.9337 0.0013 0.14%
2025-03-26 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9337 0.9337 0.9337 0.9337 0.0000 0.00%
2025-03-25 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9337 0.9337 0.9374 0.9374 -0.0037 -0.39%
2025-03-24 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9374 0.9374 0.9361 0.9361 0.0013 0.14%
2025-03-21 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9361 0.9361 0.9433 0.9433 -0.0072 -0.76%
2025-03-20 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9433 0.9433 0.9457 0.9457 -0.0024 -0.25%
2025-03-19 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9457 0.9457 0.9478 0.9478 -0.0021 -0.22%
2025-03-18 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9478 0.9478 0.9462 0.9462 0.0016 0.17%
2025-03-17 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9462 0.9462 0.9466 0.9466 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9466 0.9466 0.9409 0.9409 0.0057 0.61%
2025-03-13 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9409 0.9409 0.9436 0.9436 -0.0027 -0.29%
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2025-03-11 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9425 0.9425 0.9432 0.9432 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9432 0.9432 0.9443 0.9443 -0.0011 -0.12%
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2025-03-06 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9458 0.9458 0.9411 0.9411 0.0047 0.50%
2025-03-05 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9411 0.9411 0.9394 0.9394 0.0017 0.18%
2025-03-04 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9394 0.9394 0.9383 0.9383 0.0011 0.12%
2025-03-03 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9383 0.9383 0.9393 0.9393 -0.0010 -0.11%
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2025-02-27 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9502 0.9502 0.9530 0.9530 -0.0028 -0.29%
2025-02-26 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41%
2025-02-25 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2025-02-24 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9503 0.9503 0.9509 0.9509 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9438 0.9438 0.0071 0.75%
2025-02-20 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9438 0.9438 0.9426 0.9426 0.0012 0.13%
2025-02-19 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9426 0.9426 0.9348 0.9348 0.0078 0.83%
2025-02-18 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9348 0.9348 0.9381 0.9381 -0.0033 -0.35%
2025-02-17 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9361 0.9361 0.0020 0.21%
2025-02-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9361 0.9361 0.9347 0.9347 0.0014 0.15%
2025-02-13 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9401 0.9401 -0.0054 -0.57%
2025-02-12 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9401 0.9401 0.9360 0.9360 0.0041 0.44%
2025-02-11 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9360 0.9360 0.9375 0.9375 -0.0015 -0.16%
2025-02-10 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9375 0.9375 0.9366 0.9366 0.0009 0.10%
2025-02-07 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9366 0.9366 0.9327 0.9327 0.0039 0.42%
2025-02-06 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9327 0.9327 0.9239 0.9239 0.0088 0.95%
2025-02-05 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9239 0.9239 0.9223 0.9223 0.0016 0.17%
2025-01-27 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9223 0.9223 0.9278 0.9278 -0.0055 -0.59%
2025-01-22 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9227 0.9227 0.9241 0.9241 -0.0014 -0.15%
2025-01-14 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9172 0.9172 0.9087 0.9087 0.0085 0.94%
2025-01-13 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9087 0.9087 0.9090 0.9090 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33%
2025-01-09 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9120 0.9120 0.9112 0.9112 0.0008 0.09%
2025-01-08 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9112 0.9112 0.9095 0.9095 0.0017 0.19%
2025-01-07 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9095 0.9095 0.9066 0.9066 0.0029 0.32%
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2025-01-03 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9077 0.9077 0.9113 0.9113 -0.0036 -0.40%
2025-01-02 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9113 0.9113 0.9163 0.9163 -0.0050 -0.55%
2024-12-31 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9163 0.9163 0.9212 0.9212 -0.0049 -0.53%
2024-12-26 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9222 0.9222 0.9187 0.9187 0.0035 0.38%
2024-12-25 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9187 0.9187 0.9204 0.9204 -0.0017 -0.18%
2024-12-24 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9204 0.9204 0.9158 0.9158 0.0046 0.50%
2024-12-23 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9158 0.9158 0.9223 0.9223 -0.0065 -0.70%
2024-12-20 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9223 0.9223 0.9175 0.9175 0.0048 0.52%
2024-12-19 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9175 0.9175 0.9167 0.9167 0.0008 0.09%
2024-12-18 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9167 0.9167 0.9136 0.9136 0.0031 0.34%
2024-12-17 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9136 0.9136 0.9177 0.9177 -0.0041 -0.45%
2024-12-16 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9177 0.9177 0.9208 0.9208 -0.0031 -0.34%
2024-12-13 012300 浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9251 0.9251 -0.0043 -0.46%
2024-12-12 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9251 0.9251 0.9252 0.9252 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9252 0.9252 0.9217 0.9217 0.0035 0.38%
2024-12-10 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9217 0.9217 0.9191 0.9191 0.0026 0.28%
2024-12-09 012300 浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螩 0.9191 0.9191 0.9196 0.9196 -0.0005 -0.05%
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