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東興宸瑞量化混合C基金凈值查詢(012298)

今天最新凈值 0.9248 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9235 -0.0013 -0.1360%
  • 累計凈值：0.9248
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6001億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張旭 李兵偉
近一月東興宸瑞量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興宸瑞量化混合C(012298)基金累計收益率4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9201 0.9201 0.9248 0.9248 -0.0047 -0.51%
2025-05-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9248 0.9248 0.9255 0.9255 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9255 0.9255 0.9207 0.9207 0.0048 0.52%
2025-05-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9207 0.9207 0.9215 0.9215 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9215 0.9215 0.9197 0.9197 0.0018 0.20%
2025-05-15 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9197 0.9197 0.9318 0.9318 -0.0121 -1.30%
2025-05-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9318 0.9318 0.9255 0.9255 0.0063 0.68%
2025-05-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9255 0.9255 0.9256 0.9256 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9256 0.9256 0.9124 0.9124 0.0132 1.45%
2025-05-09 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9124 0.9124 0.9175 0.9175 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9175 0.9175 0.9105 0.9105 0.0070 0.77%
2025-05-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2025-05-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9070 0.9070 0.8937 0.8937 0.0133 1.49%
2025-04-30 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8937 0.8937 0.8884 0.8884 0.0053 0.60%
2025-04-29 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8884 0.8884 0.8920 0.8920 -0.0036 -0.40%
2025-04-28 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8920 0.8920 0.8974 0.8974 -0.0054 -0.60%
2025-04-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8974 0.8974 0.8931 0.8931 0.0043 0.48%
2025-04-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8931 0.8931 0.8975 0.8975 -0.0044 -0.49%
2025-04-23 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8975 0.8975 0.8909 0.8909 0.0066 0.74%