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東興宸瑞量化混合C基金凈值查詢(012298)

今天最新凈值 0.9248 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9235 -0.0013 -0.1360%
  • 累計(jì)凈值：0.9248
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6001億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張旭 李兵偉
近一年?yáng)|興宸瑞量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東興宸瑞量化混合C(012298)基金累計(jì)收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8804 0.8804 0.8802 0.8802 0.0002 0.02%
2024-11-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8802 0.8802 0.9127 0.9127 -0.0325 -3.56%
2024-11-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9127 0.9127 0.9136 0.9136 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9136 0.9136 0.9076 0.9076 0.0060 0.66%
2024-11-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9076 0.9076 0.8914 0.8914 0.0162 1.82%
2024-11-18 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8914 0.8914 0.9057 0.9057 -0.0143 -1.58%
2024-11-15 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9057 0.9057 0.9218 0.9218 -0.0161 -1.75%
2024-11-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9218 0.9218 0.9465 0.9465 -0.0247 -2.61%
2024-11-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9465 0.9465 0.9449 0.9449 0.0016 0.17%
2024-11-12 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9449 0.9449 0.9568 0.9568 -0.0119 -1.24%
2024-11-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9568 0.9568 0.9368 0.9368 0.0200 2.13%
2024-11-08 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9368 0.9368 0.9396 0.9396 -0.0028 -0.30%
2024-11-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9396 0.9396 0.9199 0.9199 0.0197 2.14%
2024-11-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9199 0.9199 0.9189 0.9189 0.0010 0.11%
2024-11-05 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9189 0.9189 0.8907 0.8907 0.0282 3.17%
2024-11-04 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8907 0.8907 0.8792 0.8792 0.0115 1.31%
2024-11-01 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8792 0.8792 0.8865 0.8865 -0.0073 -0.82%
2024-10-31 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8865 0.8865 0.8812 0.8812 0.0053 0.60%
2024-10-30 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8812 0.8812 0.8877 0.8877 -0.0065 -0.73%
2024-10-29 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8877 0.8877 0.9039 0.9039 -0.0162 -1.79%
2024-10-28 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9039 0.9039 0.8913 0.8913 0.0126 1.41%
2024-10-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8913 0.8913 0.8755 0.8755 0.0158 1.80%
2024-10-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8755 0.8755 0.8830 0.8830 -0.0075 -0.85%
2024-10-23 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8830 0.8830 0.8803 0.8803 0.0027 0.31%
2024-10-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8803 0.8803 0.8753 0.8753 0.0050 0.57%
2024-10-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8753 0.8753 0.8679 0.8679 0.0074 0.85%
2024-10-18 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8679 0.8679 0.8414 0.8414 0.0265 3.15%
2024-10-17 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8414 0.8414 0.8498 0.8498 -0.0084 -0.99%
2024-10-16 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8498 0.8498 0.8549 0.8549 -0.0051 -0.60%
2024-10-15 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8549 0.8549 0.8721 0.8721 -0.0172 -1.97%
2024-10-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8721 0.8721 0.8540 0.8540 0.0181 2.12%
2024-10-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8540 0.8540 0.8836 0.8836 -0.0296 -3.35%
2024-10-10 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8836 0.8836 0.8821 0.8821 0.0015 0.17%
2024-10-09 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8821 0.8821 0.9620 0.9620 -0.0799 -8.31%
2024-10-08 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9620 0.9620 0.8998 0.8998 0.0622 6.91%
2024-09-30 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8998 0.8998 0.8197 0.8197 0.0801 9.77%
2024-09-27 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8197 0.8197 0.7854 0.7854 0.0343 4.37%
2024-09-26 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7854 0.7854 0.7576 0.7576 0.0278 3.67%
2024-09-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7576 0.7576 0.7488 0.7488 0.0088 1.18%
2024-09-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7488 0.7488 0.7205 0.7205 0.0283 3.93%
2024-09-23 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7205 0.7205 0.7194 0.7194 0.0011 0.15%
2024-09-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7194 0.7194 0.7247 0.7247 -0.0053 -0.73%
2024-09-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7247 0.7247 0.7153 0.7153 0.0094 1.31%
2024-09-18 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7153 0.7153 0.7173 0.7173 -0.0020 -0.28%
2024-09-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7173 0.7173 0.7265 0.7265 -0.0092 -1.27%
2024-09-12 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7265 0.7265 0.7283 0.7283 -0.0018 -0.25%
2024-09-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7283 0.7283 0.7288 0.7288 -0.0005 -0.07%
2024-09-10 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7288 0.7288 0.7263 0.7263 0.0025 0.34%
2024-09-09 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7263 0.7263 0.7327 0.7327 -0.0064 -0.87%
2024-09-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7327 0.7327 0.7441 0.7441 -0.0114 -1.53%
2024-09-05 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7441 0.7441 0.7410 0.7410 0.0031 0.42%
2024-09-04 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7410 0.7410 0.7455 0.7455 -0.0045 -0.60%
2024-09-03 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7455 0.7455 0.7411 0.7411 0.0044 0.59%
2024-09-02 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7411 0.7411 0.7586 0.7586 -0.0175 -2.31%
2024-08-30 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7586 0.7586 0.7482 0.7482 0.0104 1.39%
2024-08-29 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7482 0.7482 0.7393 0.7393 0.0089 1.20%
2024-08-28 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7393 0.7393 0.7409 0.7409 -0.0016 -0.22%
2024-08-27 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7409 0.7409 0.7472 0.7472 -0.0063 -0.84%
2024-08-26 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7472 0.7472 0.7463 0.7463 0.0009 0.12%
2024-08-23 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7463 0.7463 0.7448 0.7448 0.0015 0.20%
2024-08-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7448 0.7448 0.7492 0.7492 -0.0044 -0.59%
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2024-08-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7527 0.7527 0.7649 0.7649 -0.0122 -1.59%
2024-08-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7649 0.7649 0.7624 0.7624 0.0025 0.33%
2024-08-16 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7624 0.7624 0.7651 0.7651 -0.0027 -0.35%
2024-08-15 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7651 0.7651 0.7620 0.7620 0.0031 0.41%
2024-08-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7620 0.7620 0.7739 0.7739 -0.0119 -1.54%
2024-08-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7739 0.7739 0.7712 0.7712 0.0027 0.35%
2024-08-12 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7712 0.7712 0.7715 0.7715 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7715 0.7715 0.7767 0.7767 -0.0052 -0.67%
2024-08-08 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7767 0.7767 0.7738 0.7738 0.0029 0.37%
2024-08-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7738 0.7738 0.7740 0.7740 -0.0002 -0.03%
2024-08-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7740 0.7740 0.7668 0.7668 0.0072 0.94%
2024-08-05 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7668 0.7668 0.7813 0.7813 -0.0145 -1.86%
2024-08-02 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7813 0.7813 0.7906 0.7906 -0.0093 -1.18%
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2024-07-30 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7665 0.7665 0.7695 0.7695 -0.0030 -0.39%
2024-07-29 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7695 0.7695 0.7754 0.7754 -0.0059 -0.76%
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2024-07-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7659 0.7659 0.7676 0.7676 -0.0017 -0.22%
2024-07-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7676 0.7676 0.7764 0.7764 -0.0088 -1.13%
2024-07-23 012298 東興宸瑞量化混合C 0.7764 0.7764 0.8005 0.8005 -0.0241 -3.01%
2024-07-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8005 0.8005 0.8040 0.8040 -0.0035 -0.44%
2024-07-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8040 0.8040 0.8012 0.8012 0.0028 0.35%
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2024-07-15 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8028 0.8028 0.8066 0.8066 -0.0038 -0.47%
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2024-07-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8111 0.8111 0.7950 0.7950 0.0161 2.03%
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2024-06-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8090 0.8090 0.8266 0.8266 -0.0176 -2.13%
2024-06-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8266 0.8266 0.8265 0.8265 0.0001 0.01%
2024-06-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8265 0.8265 0.8362 0.8362 -0.0097 -1.16%
2024-06-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8362 0.8362 0.8436 0.8436 -0.0074 -0.88%
2024-06-18 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8436 0.8436 0.8420 0.8420 0.0016 0.19%
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2024-06-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8403 0.8403 0.8391 0.8391 0.0012 0.14%
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2024-06-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8395 0.8395 0.8384 0.8384 0.0011 0.13%
2024-06-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8384 0.8384 0.8383 0.8383 0.0001 0.01%
2024-06-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8383 0.8383 0.8475 0.8475 -0.0092 -1.09%
2024-06-05 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8475 0.8475 0.8580 0.8580 -0.0105 -1.22%
2024-06-04 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8580 0.8580 0.8529 0.8529 0.0051 0.60%
2024-06-03 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8529 0.8529 0.8557 0.8557 -0.0028 -0.33%
2024-05-31 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8557 0.8557 0.8533 0.8533 0.0024 0.28%
2024-05-30 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8533 0.8533 0.8579 0.8579 -0.0046 -0.54%
2024-05-29 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8579 0.8579 0.8555 0.8555 0.0024 0.28%
2024-05-28 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8555 0.8555 0.8640 0.8640 -0.0085 -0.98%
2024-05-27 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8640 0.8640 0.8554 0.8554 0.0086 1.01%
2024-05-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8554 0.8554 0.8604 0.8604 -0.0050 -0.58%
2024-05-23 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8604 0.8604 0.8737 0.8737 -0.0133 -1.52%