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東興宸瑞量化混合C基金凈值查詢(012298)

今天最新凈值 0.9248 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9235 -0.0013 -0.1360%
  • 累計(jì)凈值：0.9248
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6001億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張旭 李兵偉
近一周東興宸瑞量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興宸瑞量化混合C(012298)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9201 0.9201 0.9248 0.9248 -0.0047 -0.51%
2025-05-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9248 0.9248 0.9255 0.9255 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9255 0.9255 0.9207 0.9207 0.0048 0.52%
2025-05-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9207 0.9207 0.9215 0.9215 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9215 0.9215 0.9197 0.9197 0.0018 0.20%