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東興宸瑞量化混合C基金凈值查詢(012298)

今天最新凈值 0.9248 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9235 -0.0013 -0.1360%
  • 累計凈值：0.9248
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6001億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張旭 李兵偉
今年以來東興宸瑞量化混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東興宸瑞量化混合C(012298)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9201 0.9201 0.9248 0.9248 -0.0047 -0.51%
2025-05-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9248 0.9248 0.9255 0.9255 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9255 0.9255 0.9207 0.9207 0.0048 0.52%
2025-05-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9207 0.9207 0.9215 0.9215 -0.0008 -0.09%
2025-05-16 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9215 0.9215 0.9197 0.9197 0.0018 0.20%
2025-05-15 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9197 0.9197 0.9318 0.9318 -0.0121 -1.30%
2025-05-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9318 0.9318 0.9255 0.9255 0.0063 0.68%
2025-05-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9255 0.9255 0.9256 0.9256 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9256 0.9256 0.9124 0.9124 0.0132 1.45%
2025-05-09 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9124 0.9124 0.9175 0.9175 -0.0051 -0.56%
2025-05-08 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9175 0.9175 0.9105 0.9105 0.0070 0.77%
2025-05-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9105 0.9105 0.9070 0.9070 0.0035 0.39%
2025-05-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9070 0.9070 0.8937 0.8937 0.0133 1.49%
2025-04-30 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8937 0.8937 0.8884 0.8884 0.0053 0.60%
2025-04-29 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8884 0.8884 0.8920 0.8920 -0.0036 -0.40%
2025-04-28 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8920 0.8920 0.8974 0.8974 -0.0054 -0.60%
2025-04-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8974 0.8974 0.8931 0.8931 0.0043 0.48%
2025-04-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8931 0.8931 0.8975 0.8975 -0.0044 -0.49%
2025-04-23 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8975 0.8975 0.8909 0.8909 0.0066 0.74%
2025-04-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8909 0.8909 0.8929 0.8929 -0.0020 -0.22%
2025-04-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8929 0.8929 0.8816 0.8816 0.0113 1.28%
2025-04-18 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8816 0.8816 0.8786 0.8786 0.0030 0.34%
2025-04-17 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8786 0.8786 0.8786 0.8786 0.0000 0.00%
2025-04-16 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8786 0.8786 0.8857 0.8857 -0.0071 -0.80%
2025-04-15 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8857 0.8857 0.8864 0.8864 -0.0007 -0.08%
2025-04-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8864 0.8864 0.8823 0.8823 0.0041 0.46%
2025-04-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8823 0.8823 0.8723 0.8723 0.0100 1.15%
2025-04-10 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8723 0.8723 0.8519 0.8519 0.0204 2.39%
2025-04-09 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8519 0.8519 0.8450 0.8450 0.0069 0.82%
2025-04-08 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8450 0.8450 0.8452 0.8452 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8452 0.8452 0.9301 0.9301 -0.0849 -9.13%
2025-04-03 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9301 0.9301 0.9509 0.9509 -0.0208 -2.19%
2025-04-02 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9509 0.9509 0.9494 0.9494 0.0015 0.16%
2025-04-01 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9494 0.9494 0.9461 0.9461 0.0033 0.35%
2025-03-31 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9461 0.9461 0.9497 0.9497 -0.0036 -0.38%
2025-03-28 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9497 0.9497 0.9549 0.9549 -0.0052 -0.54%
2025-03-27 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9549 0.9549 0.9527 0.9527 0.0022 0.23%
2025-03-26 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9527 0.9527 0.9520 0.9520 0.0007 0.07%
2025-03-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9520 0.9520 0.9542 0.9542 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9542 0.9542 0.9497 0.9497 0.0045 0.47%
2025-03-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9497 0.9497 0.9605 0.9605 -0.0108 -1.12%
2025-03-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9605 0.9605 0.9644 0.9644 -0.0039 -0.40%
2025-03-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9644 0.9644 0.9664 0.9664 -0.0020 -0.21%
2025-03-18 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9664 0.9664 0.9631 0.9631 0.0033 0.34%
2025-03-17 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9631 0.9631 0.9647 0.9647 -0.0016 -0.17%
2025-03-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9647 0.9647 0.9489 0.9489 0.0158 1.67%
2025-03-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9489 0.9489 0.9541 0.9541 -0.0052 -0.55%
2025-03-12 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9541 0.9541 0.9545 0.9545 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9545 0.9545 0.9521 0.9521 0.0024 0.25%
2025-03-10 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9521 0.9521 0.9515 0.9515 0.0006 0.06%
2025-03-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9515 0.9515 0.9528 0.9528 -0.0013 -0.14%
2025-03-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9528 0.9528 0.9415 0.9415 0.0113 1.20%
2025-03-05 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9415 0.9415 0.9414 0.9414 0.0001 0.01%
2025-03-04 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9414 0.9414 0.9387 0.9387 0.0027 0.29%
2025-03-03 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9387 0.9387 0.9328 0.9328 0.0059 0.63%
2025-02-28 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9328 0.9328 0.9543 0.9543 -0.0215 -2.25%
2025-02-27 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9543 0.9543 0.9557 0.9557 -0.0014 -0.15%
2025-02-26 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9557 0.9557 0.9490 0.9490 0.0067 0.71%
2025-02-25 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9490 0.9490 0.9592 0.9592 -0.0102 -1.06%
2025-02-24 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9592 0.9592 0.9585 0.9585 0.0007 0.07%
2025-02-21 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9585 0.9585 0.9470 0.9470 0.0115 1.21%
2025-02-20 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9470 0.9470 0.9461 0.9461 0.0009 0.10%
2025-02-19 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9461 0.9461 0.9324 0.9324 0.0137 1.47%
2025-02-18 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9324 0.9324 0.9481 0.9481 -0.0157 -1.66%
2025-02-17 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9481 0.9481 0.9467 0.9467 0.0014 0.15%
2025-02-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9467 0.9467 0.9361 0.9361 0.0106 1.13%
2025-02-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9361 0.9361 0.9459 0.9459 -0.0098 -1.04%
2025-02-12 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9459 0.9459 0.9335 0.9335 0.0124 1.33%
2025-02-11 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9335 0.9335 0.9383 0.9383 -0.0048 -0.51%
2025-02-10 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9383 0.9383 0.9335 0.9335 0.0048 0.51%
2025-02-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9335 0.9335 0.9241 0.9241 0.0094 1.02%
2025-02-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9241 0.9241 0.9077 0.9077 0.0164 1.81%
2025-02-05 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9077 0.9077 0.9094 0.9094 -0.0017 -0.19%
2025-01-27 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9094 0.9094 0.9125 0.9125 -0.0031 -0.34%
2025-01-22 012298 東興宸瑞量化混合C 0.9032 0.9032 0.9094 0.9094 -0.0062 -0.68%
2025-01-14 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8915 0.8915 0.8642 0.8642 0.0273 3.16%
2025-01-13 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8642 0.8642 0.8634 0.8634 0.0008 0.09%
2025-01-10 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8634 0.8634 0.8763 0.8763 -0.0129 -1.47%
2025-01-09 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8763 0.8763 0.8766 0.8766 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8766 0.8766 0.8745 0.8745 0.0021 0.24%
2025-01-07 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8745 0.8745 0.8648 0.8648 0.0097 1.12%
2025-01-06 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8648 0.8648 0.8646 0.8646 0.0002 0.02%
2025-01-03 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8646 0.8646 0.8814 0.8814 -0.0168 -1.91%
2025-01-02 012298 東興宸瑞量化混合C 0.8814 0.8814 0.9071 0.9071 -0.0257 -2.83%