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光大健康優(yōu)加混合A(光大健康優(yōu)加混合)基金凈值查詢(012284)

今天最新凈值 0.7180 -0.0048 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7107 -0.0073 -1.0213%
  • 累計(jì)凈值：0.7180
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9467億
  • 最近資產(chǎn)：8.00億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：徐曉杰
近半年光大健康優(yōu)加混合A|光大健康優(yōu)加混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,光大健康優(yōu)加混合A(012284)基金累計(jì)收益率10.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7180 0.7180 0.7228 0.7228 -0.0048 -0.66%
2025-05-21 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7228 0.7228 0.7095 0.7095 0.0133 1.87%
2025-05-20 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7095 0.7095 0.6853 0.6853 0.0242 3.53%
2025-05-19 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6853 0.6853 0.6773 0.6773 0.0080 1.18%
2025-05-16 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6773 0.6773 0.6666 0.6666 0.0107 1.61%
2025-05-15 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6666 0.6666 0.6665 0.6665 0.0001 0.02%
2025-05-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6665 0.6665 0.6678 0.6678 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6678 0.6678 0.6608 0.6608 0.0070 1.06%
2025-05-12 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6608 0.6608 0.6816 0.6816 -0.0208 -3.05%
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2025-05-08 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6799 0.6799 0.6780 0.6780 0.0019 0.28%
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2025-04-17 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6686 0.6686 0.6695 0.6695 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6695 0.6695 0.6835 0.6835 -0.0140 -2.05%
2025-04-15 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6835 0.6835 0.6869 0.6869 -0.0034 -0.49%
2025-04-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6869 0.6869 0.6734 0.6734 0.0135 2.00%
2025-04-11 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6734 0.6734 0.6559 0.6559 0.0175 2.67%
2025-04-10 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6559 0.6559 0.6356 0.6356 0.0203 3.19%
2025-04-09 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6356 0.6356 0.6320 0.6320 0.0036 0.57%
2025-04-08 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6320 0.6320 0.6189 0.6189 0.0131 2.12%
2025-04-07 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6189 0.6189 0.7006 0.7006 -0.0817 -11.66%
2025-04-03 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7006 0.7006 0.7036 0.7036 -0.0030 -0.43%
2025-04-02 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7036 0.7036 0.7050 0.7050 -0.0014 -0.20%
2025-04-01 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7050 0.7050 0.6752 0.6752 0.0298 4.41%
2025-03-31 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6752 0.6752 0.6808 0.6808 -0.0056 -0.82%
2025-03-28 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6808 0.6808 0.6766 0.6766 0.0042 0.62%
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2025-03-24 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6537 0.6537 0.6588 0.6588 -0.0051 -0.77%
2025-03-21 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6588 0.6588 0.6726 0.6726 -0.0138 -2.05%
2025-03-20 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6726 0.6726 0.6709 0.6709 0.0017 0.25%
2025-03-19 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6709 0.6709 0.6680 0.6680 0.0029 0.43%
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2025-03-17 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6606 0.6606 0.6630 0.6630 -0.0024 -0.36%
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2025-03-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6476 0.6476 0.6486 0.6486 -0.0010 -0.15%
2025-03-12 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6486 0.6486 0.6566 0.6566 -0.0080 -1.22%
2025-03-11 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6566 0.6566 0.6570 0.6570 -0.0004 -0.06%
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2025-01-08 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6007 0.6007 0.6044 0.6044 -0.0037 -0.61%
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2024-12-24 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6426 0.6426 0.6389 0.6389 0.0037 0.58%
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2024-12-20 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6524 0.6524 0.6492 0.6492 0.0032 0.49%
2024-12-19 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6492 0.6492 0.6522 0.6522 -0.0030 -0.46%
2024-12-18 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6522 0.6522 0.6546 0.6546 -0.0024 -0.37%
2024-12-17 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6546 0.6546 0.6613 0.6613 -0.0067 -1.01%
2024-12-16 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6613 0.6613 0.6695 0.6695 -0.0082 -1.22%
2024-12-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6695 0.6695 0.6825 0.6825 -0.0130 -1.90%
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2024-12-10 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6785 0.6785 0.6803 0.6803 -0.0018 -0.26%
2024-12-09 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6803 0.6803 0.6816 0.6816 -0.0013 -0.19%
2024-12-06 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6816 0.6816 0.6745 0.6745 0.0071 1.05%
2024-12-05 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6745 0.6745 0.6775 0.6775 -0.0030 -0.44%
2024-12-04 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6775 0.6775 0.6853 0.6853 -0.0078 -1.14%
2024-12-03 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6853 0.6853 0.6860 0.6860 -0.0007 -0.10%
2024-12-02 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6860 0.6860 0.6758 0.6758 0.0102 1.51%
2024-11-29 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6758 0.6758 0.6666 0.6666 0.0092 1.38%
2024-11-28 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6666 0.6666 0.6745 0.6745 -0.0079 -1.17%
2024-11-27 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6745 0.6745 0.6556 0.6556 0.0189 2.88%
2024-11-26 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6556 0.6556 0.6532 0.6532 0.0024 0.37%
2024-11-25 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6532 0.6532 0.6502 0.6502 0.0030 0.46%