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光大健康優(yōu)加混合A(光大健康優(yōu)加混合)基金凈值查詢(012284)

今天最新凈值 0.7228 0.0133 1.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7166 -0.0062 -0.8564%
  • 累計凈值：0.7228
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9467億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：徐曉杰
今年以來光大健康優(yōu)加混合A|光大健康優(yōu)加混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大健康優(yōu)加混合A(012284)基金累計收益率14.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7180 0.7180 0.7228 0.7228 -0.0048 -0.66%
2025-05-21 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7228 0.7228 0.7095 0.7095 0.0133 1.87%
2025-05-20 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7095 0.7095 0.6853 0.6853 0.0242 3.53%
2025-05-19 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6853 0.6853 0.6773 0.6773 0.0080 1.18%
2025-05-16 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6773 0.6773 0.6666 0.6666 0.0107 1.61%
2025-05-15 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6666 0.6666 0.6665 0.6665 0.0001 0.02%
2025-05-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6665 0.6665 0.6678 0.6678 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6678 0.6678 0.6608 0.6608 0.0070 1.06%
2025-05-12 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6608 0.6608 0.6816 0.6816 -0.0208 -3.05%
2025-05-09 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6816 0.6816 0.6799 0.6799 0.0017 0.25%
2025-05-08 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6799 0.6799 0.6780 0.6780 0.0019 0.28%
2025-05-07 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6780 0.6780 0.6944 0.6944 -0.0164 -2.36%
2025-05-06 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6944 0.6944 0.6932 0.6932 0.0012 0.17%
2025-04-30 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6932 0.6932 0.6861 0.6861 0.0071 1.03%
2025-04-29 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6861 0.6861 0.6785 0.6785 0.0076 1.12%
2025-04-28 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6785 0.6785 0.6882 0.6882 -0.0097 -1.41%
2025-04-25 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6882 0.6882 0.7039 0.7039 -0.0157 -2.23%
2025-04-24 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7039 0.7039 0.6907 0.6907 0.0132 1.91%
2025-04-23 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6907 0.6907 0.6983 0.6983 -0.0076 -1.09%
2025-04-22 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6983 0.6983 0.6772 0.6772 0.0211 3.12%
2025-04-21 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6772 0.6772 0.6660 0.6660 0.0112 1.68%
2025-04-18 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6660 0.6660 0.6686 0.6686 -0.0026 -0.39%
2025-04-17 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6686 0.6686 0.6695 0.6695 -0.0009 -0.13%
2025-04-16 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6695 0.6695 0.6835 0.6835 -0.0140 -2.05%
2025-04-15 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6835 0.6835 0.6869 0.6869 -0.0034 -0.49%
2025-04-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6869 0.6869 0.6734 0.6734 0.0135 2.00%
2025-04-11 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6734 0.6734 0.6559 0.6559 0.0175 2.67%
2025-04-10 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6559 0.6559 0.6356 0.6356 0.0203 3.19%
2025-04-09 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6356 0.6356 0.6320 0.6320 0.0036 0.57%
2025-04-08 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6320 0.6320 0.6189 0.6189 0.0131 2.12%
2025-04-07 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6189 0.6189 0.7006 0.7006 -0.0817 -11.66%
2025-04-03 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7006 0.7006 0.7036 0.7036 -0.0030 -0.43%
2025-04-02 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7036 0.7036 0.7050 0.7050 -0.0014 -0.20%
2025-04-01 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7050 0.7050 0.6752 0.6752 0.0298 4.41%
2025-03-31 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6752 0.6752 0.6808 0.6808 -0.0056 -0.82%
2025-03-28 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6808 0.6808 0.6766 0.6766 0.0042 0.62%
2025-03-27 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6766 0.6766 0.6503 0.6503 0.0263 4.04%
2025-03-26 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6503 0.6503 0.6488 0.6488 0.0015 0.23%
2025-03-25 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6488 0.6488 0.6537 0.6537 -0.0049 -0.75%
2025-03-24 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6537 0.6537 0.6588 0.6588 -0.0051 -0.77%
2025-03-21 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6588 0.6588 0.6726 0.6726 -0.0138 -2.05%
2025-03-20 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6726 0.6726 0.6709 0.6709 0.0017 0.25%
2025-03-19 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6709 0.6709 0.6680 0.6680 0.0029 0.43%
2025-03-18 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6680 0.6680 0.6606 0.6606 0.0074 1.12%
2025-03-17 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6606 0.6606 0.6630 0.6630 -0.0024 -0.36%
2025-03-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6630 0.6630 0.6476 0.6476 0.0154 2.38%
2025-03-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6476 0.6476 0.6486 0.6486 -0.0010 -0.15%
2025-03-12 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6486 0.6486 0.6566 0.6566 -0.0080 -1.22%
2025-03-11 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6566 0.6566 0.6570 0.6570 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6570 0.6570 0.6536 0.6536 0.0034 0.52%
2025-03-07 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6536 0.6536 0.6596 0.6596 -0.0060 -0.91%
2025-03-06 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6596 0.6596 0.6487 0.6487 0.0109 1.68%
2025-03-05 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6487 0.6487 0.6487 0.6487 0.0000 0.00%
2025-03-04 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6487 0.6487 0.6453 0.6453 0.0034 0.53%
2025-03-03 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6453 0.6453 0.6432 0.6432 0.0021 0.33%
2025-02-28 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6432 0.6432 0.6570 0.6570 -0.0138 -2.10%
2025-02-27 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6570 0.6570 0.6516 0.6516 0.0054 0.83%
2025-02-26 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6516 0.6516 0.6367 0.6367 0.0149 2.34%
2025-02-25 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6367 0.6367 0.6406 0.6406 -0.0039 -0.61%
2025-02-24 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6406 0.6406 0.6467 0.6467 -0.0061 -0.94%
2025-02-21 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6467 0.6467 0.6325 0.6325 0.0142 2.25%
2025-02-20 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6325 0.6325 0.6246 0.6246 0.0079 1.26%
2025-02-19 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6246 0.6246 0.6180 0.6180 0.0066 1.07%
2025-02-18 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6180 0.6180 0.6244 0.6244 -0.0064 -1.02%
2025-02-17 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6244 0.6244 0.6251 0.6251 -0.0007 -0.11%
2025-02-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6251 0.6251 0.6144 0.6144 0.0107 1.74%
2025-02-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6144 0.6144 0.6173 0.6173 -0.0029 -0.47%
2025-02-12 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6173 0.6173 0.6174 0.6174 -0.0001 -0.02%
2025-02-11 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6174 0.6174 0.6213 0.6213 -0.0039 -0.63%
2025-02-10 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6213 0.6213 0.6153 0.6153 0.0060 0.98%
2025-02-07 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6153 0.6153 0.6111 0.6111 0.0042 0.69%
2025-02-06 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6111 0.6111 0.6061 0.6061 0.0050 0.82%
2025-02-05 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6061 0.6061 0.6072 0.6072 -0.0011 -0.18%
2025-01-27 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6072 0.6072 0.6071 0.6071 0.0001 0.02%
2025-01-22 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6054 0.6054 0.6085 0.6085 -0.0031 -0.51%
2025-01-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6119 0.6119 0.5975 0.5975 0.0144 2.41%
2025-01-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.5975 0.5975 0.5933 0.5933 0.0042 0.71%
2025-01-10 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.5933 0.5933 0.6000 0.6000 -0.0067 -1.12%
2025-01-09 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6000 0.6000 0.6007 0.6007 -0.0007 -0.12%
2025-01-08 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6007 0.6007 0.6044 0.6044 -0.0037 -0.61%
2025-01-07 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6044 0.6044 0.6129 0.6129 -0.0085 -1.39%
2025-01-06 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6129 0.6129 0.6051 0.6051 0.0078 1.29%
2025-01-03 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6051 0.6051 0.6114 0.6114 -0.0063 -1.03%
2025-01-02 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6114 0.6114 0.6209 0.6209 -0.0095 -1.53%