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光大健康優(yōu)加混合A(光大健康優(yōu)加混合)基金凈值查詢(012284)

今天最新凈值 0.7095 0.0242 3.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7166 -0.0062 -0.8564%
  • 累計凈值：0.7095
  • 成立日期：2021-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9467億
  • 最近資產(chǎn)：8.00億元
  • 基金公司：光大保德信基金管理
  • 基金經(jīng)理：徐曉杰
近一月光大健康優(yōu)加混合A|光大健康優(yōu)加混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大健康優(yōu)加混合A(012284)基金累計收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7228 0.7228 0.7095 0.7095 0.0133 1.87%
2025-05-20 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7095 0.7095 0.6853 0.6853 0.0242 3.53%
2025-05-19 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6853 0.6853 0.6773 0.6773 0.0080 1.18%
2025-05-16 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6773 0.6773 0.6666 0.6666 0.0107 1.61%
2025-05-15 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6666 0.6666 0.6665 0.6665 0.0001 0.02%
2025-05-14 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6665 0.6665 0.6678 0.6678 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6678 0.6678 0.6608 0.6608 0.0070 1.06%
2025-05-12 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6608 0.6608 0.6816 0.6816 -0.0208 -3.05%
2025-05-09 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6816 0.6816 0.6799 0.6799 0.0017 0.25%
2025-05-08 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6799 0.6799 0.6780 0.6780 0.0019 0.28%
2025-05-07 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6780 0.6780 0.6944 0.6944 -0.0164 -2.36%
2025-05-06 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6944 0.6944 0.6932 0.6932 0.0012 0.17%
2025-04-30 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6932 0.6932 0.6861 0.6861 0.0071 1.03%
2025-04-29 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6861 0.6861 0.6785 0.6785 0.0076 1.12%
2025-04-28 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6785 0.6785 0.6882 0.6882 -0.0097 -1.41%
2025-04-25 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6882 0.6882 0.7039 0.7039 -0.0157 -2.23%
2025-04-24 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.7039 0.7039 0.6907 0.6907 0.0132 1.91%
2025-04-23 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6907 0.6907 0.6983 0.6983 -0.0076 -1.09%
2025-04-22 012284 光大健康優(yōu)加混合A 0.6983 0.6983 0.6772 0.6772 0.0211 3.12%