嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A(嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券A)基金凈值查詢(012279)
今天最新凈值
1.1014
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1014
- 成立日期：2021-07-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：50.2427億
- 最近資產(chǎn)：54.87億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：王亞洲
近一月嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A|嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券A基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A(012279)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
1.1015 |
1.1015 |
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1.1014 |
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| 2025-05-21 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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1.1014 |
1.1013 |
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| 2025-05-20 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
1.1013 |
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| 2025-05-19 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
1.1013 |
1.1013 |
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| 2025-05-16 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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1.1013 |
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| 2025-05-15 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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| 2025-05-14 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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1.1014 |
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| 2025-05-13 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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| 2025-05-12 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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1.1009 |
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| 2025-05-09 |
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1.1004 |
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1.1002 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
1.1002 |
1.1002 |
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1.0999 |
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| 2025-05-07 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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1.0999 |
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| 2025-05-06 |
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1.0995 |
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| 2025-04-30 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
1.0993 |
1.0993 |
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1.0991 |
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| 2025-04-29 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
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1.0991 |
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| 2025-04-28 |
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1.0990 |
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| 2025-04-25 |
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1.0990 |
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| 2025-04-24 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0992 |
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| 2025-04-23 |
012279 |
嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A |
1.0992 |
1.0992 |
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