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嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A(嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券A)基金凈值查詢(012279)

今天最新凈值 1.1014 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1014
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.2427億
  • 最近資產(chǎn)：54.87億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王亞洲
近一年嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A|嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A(012279)基金累計收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-05-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-05-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-16 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-05-15 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1014 1.1014 1.1011 1.1011 0.0003 0.03%
2025-05-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
2025-05-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1009 1.1009 1.1004 1.1004 0.0005 0.05%
2025-05-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2025-05-08 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.1002 1.1002 1.0999 1.0999 0.0003 0.03%
2025-05-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2025-05-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-04-30 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-04-29 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-04-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-04-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-04-23 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-04-22 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-04-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-04-17 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-04-16 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-04-15 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-04-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2025-04-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2025-04-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2025-04-08 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-04-03 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-04-02 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0980 1.0980 1.0981 1.0981 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-03-31 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2025-03-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-03-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-03-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-03-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-03-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2025-03-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-03-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-03-17 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2025-03-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-03-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-03-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0962 1.0962 1.0960 1.0960 0.0002 0.02%
2025-03-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-03-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-03-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2025-03-03 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-02-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-02-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0963 1.0963 1.0957 1.0957 0.0006 0.05%
2025-02-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2025-02-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-02-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2025-02-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-02-17 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
2025-02-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-02-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0954 1.0954 1.0954 1.0954 0.0000 0.00%
2025-02-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-02-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0953 1.0953 1.0955 1.0955 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2025-02-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-02-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-02-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2025-01-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0948 1.0948 1.0946 1.0946 0.0002 0.02%
2025-01-22 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0947 1.0947 1.0949 1.0949 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-01-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-01-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-01-08 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-01-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-01-02 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-12-31 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0951 1.0951 1.0946 1.0946 0.0005 0.05%
2024-12-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2024-12-23 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2024-12-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2024-12-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2024-12-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2024-12-17 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-12-16 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-12-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2024-12-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0940 1.0940 1.0944 1.0944 -0.0004 -0.04%
2024-12-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04%
2024-12-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-12-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2024-12-04 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2024-12-03 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2024-12-02 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2024-11-29 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2024-11-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-11-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2024-11-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-11-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2024-11-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2024-11-15 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-11-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-11-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0932 1.0932 1.0935 1.0935 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2024-11-08 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-11-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-11-01 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-10-30 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-10-29 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0931 1.0931 1.0934 1.0934 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2024-10-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2024-10-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-10-22 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0929 1.0929 1.0927 1.0927 0.0002 0.02%
2024-10-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2024-10-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0927 1.0927 1.0925 1.0925 0.0002 0.02%
2024-10-17 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0925 1.0925 1.0927 1.0927 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2024-10-15 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2024-10-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0926 1.0926 1.0919 1.0919 0.0007 0.06%
2024-10-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0919 1.0919 1.0915 1.0915 0.0004 0.04%
2024-10-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0918 1.0918 1.0921 1.0921 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2024-09-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0918 1.0918 1.0910 1.0910 0.0008 0.07%
2024-09-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2024-09-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-09-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2024-09-23 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2024-09-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2024-09-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-09-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0902 1.0902 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2024-09-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0902 1.0902 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2024-09-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0904 1.0904 1.0905 1.0905 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-09-03 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-09-02 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-08-29 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2024-08-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2024-08-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0903 1.0903 1.0901 1.0901 0.0002 0.02%
2024-08-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0901 1.0901 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0902 1.0902 1.0903 1.0903 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0903 1.0903 1.0910 1.0910 -0.0007 -0.06%
2024-08-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0910 1.0910 1.0904 1.0904 0.0006 0.06%
2024-08-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-08-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0903 1.0903 1.0905 1.0905 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0905 1.0905 1.0906 1.0906 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2024-08-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0904 1.0904 1.0906 1.0906 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0906 1.0906 1.0909 1.0909 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0909 1.0909 1.0902 1.0902 0.0007 0.06%
2024-08-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2024-08-08 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2024-08-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2024-08-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0896 1.0896 1.0899 1.0899 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-07-31 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2024-07-30 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2024-07-29 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-07-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-07-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2024-07-23 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0898 1.0898 1.0898 1.0898 0.0000 0.00%
2024-07-22 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2024-07-17 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-07-15 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-07-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-07-10 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-07-09 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0900 1.0900 1.0902 1.0902 -0.0002 -0.02%
2024-07-08 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0902 1.0902 1.0898 1.0898 0.0004 0.04%
2024-07-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2024-07-04 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-07-03 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0895 1.0895 1.0896 1.0896 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0897 1.0897 1.0890 1.0890 0.0007 0.06%
2024-06-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-25 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2024-06-20 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0890 1.0890 1.0892 1.0892 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-06-18 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0891 1.0891 1.0892 1.0892 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-14 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2024-06-13 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2024-06-11 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-06-07 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2024-06-06 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-06-05 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0889 1.0889 1.0890 1.0890 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2024-06-03 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2024-05-31 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0890 1.0890 1.0886 1.0886 0.0004 0.04%
2024-05-30 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0886 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 0.00%
2024-05-29 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2024-05-24 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2024-05-23 012279 嘉實穩(wěn)和6個月持有純債A 1.0884 1.0884 1.0885 1.0885 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%