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天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(天弘安怡30天滾動(dòng)持有)基金凈值查詢(012265)

今天最新凈值 1.1160 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1160
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.5053億
  • 最近資產(chǎn)：58.92億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 程仕湘
近一周天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C|天弘安怡30天滾動(dòng)持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C(012265)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012265 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-05-22 012265 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-05-21 012265 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-05-20 012265 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-05-19 012265 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%