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天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C(天弘安怡30天滾動持有)基金凈值查詢(012265)

今天最新凈值 1.1160 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1160
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.5053億
  • 最近資產(chǎn)：58.92億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王昌俊 程仕湘
近一年天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C|天弘安怡30天滾動持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C(012265)基金累計收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-05-22 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-05-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2025-05-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2025-05-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-05-16 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1157 1.1157 1.1157 1.1157 0.0000 0.00%
2025-05-15 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2025-05-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1156 1.1156 1.1155 1.1155 0.0001 0.01%
2025-05-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2025-05-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-05-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2025-05-08 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-05-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-05-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-30 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-04-29 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-04-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2025-04-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-04-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-04-23 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2025-04-22 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-04-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-04-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-04-17 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2025-04-16 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2025-04-15 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2025-04-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2025-04-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2025-04-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2025-04-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-04-08 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1132 1.1132 1.1134 1.1134 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2025-04-03 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-04-02 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2025-04-01 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2025-03-31 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-27 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-03-26 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-03-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-03-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-03-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-03-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-17 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-03-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-03-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1103 1.1103 1.1101 1.1101 0.0002 0.02%
2025-03-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-03-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-03-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-03-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-03-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-03-04 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-03-03 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-02-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-02-27 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-02-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-02-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2025-02-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2025-02-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1098 1.1098 1.1100 1.1100 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1100 1.1100 1.1101 1.1101 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-02-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-02-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2025-02-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-02-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-02-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-02-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2025-01-27 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2025-01-22 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-01-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1092 1.1092 1.1093 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-01-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2025-01-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1094 1.1094 1.1095 1.1095 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-01-03 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-01-02 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2024-12-31 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1087 1.1087 1.1084 1.1084 0.0003 0.03%
2024-12-26 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2024-12-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2024-12-23 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2024-12-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2024-12-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2024-12-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2024-12-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1076 1.1076 1.1072 1.1072 0.0004 0.04%
2024-12-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2024-12-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2024-12-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1072 1.1072 1.1067 1.1067 0.0005 0.05%
2024-12-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2024-12-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2024-12-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2024-12-04 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2024-12-03 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2024-12-02 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2024-11-29 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2024-11-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2024-11-27 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2024-11-26 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2024-11-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2024-11-22 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2024-11-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2024-11-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2024-11-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2024-11-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2024-11-15 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2024-11-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-11-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2024-11-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2024-11-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1038 1.1038 1.1035 1.1035 0.0003 0.03%
2024-11-08 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2024-11-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2024-11-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2024-11-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
2024-11-04 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2024-11-01 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1028 1.1028 1.1026 1.1026 0.0002 0.02%
2024-10-31 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2024-10-30 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-10-29 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1026 1.1026 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2024-10-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-10-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2024-10-23 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1026 1.1026 1.1027 1.1027 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1027 1.1027 1.1025 1.1025 0.0002 0.02%
2024-10-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
2024-10-17 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2024-10-16 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1022 1.1022 1.1020 1.1020 0.0002 0.02%
2024-10-15 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2024-10-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1017 1.1017 1.1008 1.1008 0.0009 0.08%
2024-10-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1008 1.1008 1.1003 1.1003 0.0005 0.05%
2024-10-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2024-10-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1012 1.1012 -0.0011 -0.10%
2024-10-08 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2024-09-30 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1021 1.1021 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1025 1.1025 -0.0004 -0.04%
2024-09-26 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2024-09-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1023 1.1023 0.0002 0.02%
2024-09-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2024-09-23 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2024-09-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2024-09-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2024-09-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
2024-09-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2024-09-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2024-09-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2024-09-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2024-09-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2024-09-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2024-09-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2024-09-04 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2024-09-03 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2024-09-02 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2024-08-30 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2024-08-29 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1000 1.1000 0.0005 0.05%
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2024-08-26 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.1004 1.1004 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1004 1.1004 1.1005 1.1005 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1005 1.1005 0.0000 0.00%
2024-08-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1006 1.1006 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
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2024-08-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1005 1.1005 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2024-08-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1008 1.1008 1.1008 1.1008 0.0000 0.00%
2024-08-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2024-08-02 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2024-07-31 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2024-07-30 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
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2024-07-23 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2024-07-22 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2024-07-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2024-07-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2024-07-17 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2024-07-16 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2024-07-15 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2024-07-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-07-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2024-07-10 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2024-07-09 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2024-07-08 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2024-07-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2024-07-04 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2024-07-03 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0979 1.0979 1.0977 1.0977 0.0002 0.02%
2024-07-02 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2024-07-01 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2024-06-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2024-06-27 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2024-06-26 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2024-06-25 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2024-06-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2024-06-21 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2024-06-20 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2024-06-19 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2024-06-18 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2024-06-17 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2024-06-14 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-06-13 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0963 1.0963 1.0963 1.0963 0.0000 0.00%
2024-06-12 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2024-06-11 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0962 1.0962 1.0959 1.0959 0.0003 0.03%
2024-06-07 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-06-06 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-06-05 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2024-06-04 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2024-06-03 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2024-05-31 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2024-05-30 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-05-29 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2024-05-28 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2024-05-27 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-05-24 012265 天弘安怡30天滾動持有短債發(fā)起C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%