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廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(012261)

今天最新凈值 0.6630 0.0060 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6610 -0.0020 -0.2956%
  • 累計凈值：0.6630
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0465億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
近一月廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C(012261)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6570 0.6570 0.6630 0.6630 -0.0060 -0.90%
2025-05-21 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6630 0.6630 0.6570 0.6570 0.0060 0.91%
2025-05-20 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6570 0.6570 0.6504 0.6504 0.0066 1.01%
2025-05-19 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6504 0.6504 0.6495 0.6495 0.0009 0.14%
2025-05-16 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6495 0.6495 0.6513 0.6513 -0.0018 -0.28%
2025-05-15 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6513 0.6513 0.6543 0.6543 -0.0030 -0.46%
2025-05-14 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6543 0.6543 0.6516 0.6516 0.0027 0.41%
2025-05-13 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6516 0.6516 0.6532 0.6532 -0.0016 -0.24%
2025-05-12 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6532 0.6532 0.6464 0.6464 0.0068 1.05%
2025-05-09 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6464 0.6464 0.6457 0.6457 0.0007 0.11%
2025-05-08 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6457 0.6457 0.6446 0.6446 0.0011 0.17%
2025-05-07 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6446 0.6446 0.6425 0.6425 0.0021 0.33%
2025-05-06 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6425 0.6425 0.6365 0.6365 0.0060 0.94%
2025-04-30 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6365 0.6365 0.6364 0.6364 0.0001 0.02%
2025-04-29 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6364 0.6364 0.6349 0.6349 0.0015 0.24%
2025-04-28 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6349 0.6349 0.6375 0.6375 -0.0026 -0.41%
2025-04-25 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6375 0.6375 0.6400 0.6400 -0.0025 -0.39%
2025-04-24 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6400 0.6400 0.6385 0.6385 0.0015 0.23%
2025-04-23 012261 廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.6385 0.6385 0.6383 0.6383 0.0002 0.03%