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廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012261)

今天最新凈值 0.6630 0.0060 0.9100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6630
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0465億
  • 最近資產(chǎn)：7.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李琛
廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金012261重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.72% -0.59% -0.0455%
300274 陽光電源 0.0000 4.21% -3.06% -0.1288%
300979 華利集團(tuán) 0.0000 3.80% 1.60% 0.0608%
600600 青島啤酒 0.0000 3.67% -0.59% -0.0217%
300395 菲利華 0.0000 3.31% -4.72% -0.1562%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.26% 0.05% 0.0016%
002003 偉星股份 0.0000 3.09% -1.39% -0.0430%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.07% -0.14% -0.0043%
002415 ?？低?/a> 0.0000 3.02% -0.46% -0.0139%
000858 五 糧 液 0.0000 2.97% -0.73% -0.0217%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.12% -0.3727% 77.53%
廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.90% -0.30%
2025-05-21 0.91% 0.55%
2025-05-20 1.01% 0.55%
2025-05-19 0.14% -0.03%
2025-05-16 -0.28% -0.35%
2025-05-15 -0.46% -1.08%
2025-05-14 0.41% 0.50%
2025-05-13 -0.24% -0.37%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金012261實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)睿明優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金012261實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%