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天弘鑫悅成長混合A基金凈值查詢(012258)

今天最新凈值 0.9512 0.0044 0.4600% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9512
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7266億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳國光
近一年天弘鑫悅成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘鑫悅成長混合A(012258)基金累計(jì)收益率15.94%
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2024-11-19 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8955 0.8955 0.8833 0.8833 0.0122 1.38%
2024-11-18 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8833 0.8833 0.8929 0.8929 -0.0096 -1.08%
2024-11-15 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8929 0.8929 0.9086 0.9086 -0.0157 -1.73%
2024-11-14 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9086 0.9086 0.9260 0.9260 -0.0174 -1.88%
2024-11-13 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22%
2024-11-12 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9240 0.9240 0.9394 0.9394 -0.0154 -1.64%
2024-11-11 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9394 0.9394 0.9270 0.9270 0.0124 1.34%
2024-11-08 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9270 0.9270 0.9231 0.9231 0.0039 0.42%
2024-11-07 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9231 0.9231 0.9070 0.9070 0.0161 1.78%
2024-11-06 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9070 0.9070 0.9149 0.9149 -0.0079 -0.86%
2024-11-05 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9149 0.9149 0.8955 0.8955 0.0194 2.17%
2024-11-04 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8955 0.8955 0.8792 0.8792 0.0163 1.85%
2024-11-01 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8792 0.8792 0.8820 0.8820 -0.0028 -0.32%
2024-10-31 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8820 0.8820 0.8864 0.8864 -0.0044 -0.50%
2024-10-30 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8864 0.8864 0.8933 0.8933 -0.0069 -0.77%
2024-10-29 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8933 0.8933 0.8985 0.8985 -0.0052 -0.58%
2024-10-28 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8985 0.8985 0.9012 0.9012 -0.0027 -0.30%
2024-10-25 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9012 0.9012 0.8890 0.8890 0.0122 1.37%
2024-10-24 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8890 0.8890 0.8999 0.8999 -0.0109 -1.21%
2024-10-23 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8999 0.8999 0.8987 0.8987 0.0012 0.13%
2024-10-22 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8987 0.8987 0.8928 0.8928 0.0059 0.66%
2024-10-21 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8928 0.8928 0.8956 0.8956 -0.0028 -0.31%
2024-10-18 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8956 0.8956 0.8599 0.8599 0.0357 4.15%
2024-10-17 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8599 0.8599 0.8645 0.8645 -0.0046 -0.53%
2024-10-16 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8645 0.8645 0.8706 0.8706 -0.0061 -0.70%
2024-10-15 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8706 0.8706 0.8887 0.8887 -0.0181 -2.04%
2024-10-14 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8887 0.8887 0.8789 0.8789 0.0098 1.12%
2024-10-11 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8789 0.8789 0.9000 0.9000 -0.0211 -2.34%
2024-10-10 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9000 0.9000 0.8975 0.8975 0.0025 0.28%
2024-10-09 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8975 0.8975 0.9340 0.9340 -0.0365 -3.91%
2024-10-08 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9340 0.9340 0.8808 0.8808 0.0532 6.04%
2024-09-30 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8808 0.8808 0.8189 0.8189 0.0619 7.56%
2024-09-27 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8189 0.8189 0.7862 0.7862 0.0327 4.16%
2024-09-26 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7862 0.7862 0.7627 0.7627 0.0235 3.08%
2024-09-25 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7627 0.7627 0.7624 0.7624 0.0003 0.04%
2024-09-24 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7624 0.7624 0.7385 0.7385 0.0239 3.24%
2024-09-23 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7385 0.7385 0.7393 0.7393 -0.0008 -0.11%
2024-09-20 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7393 0.7393 0.7399 0.7399 -0.0006 -0.08%
2024-09-19 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7399 0.7399 0.7398 0.7398 0.0001 0.01%
2024-09-18 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7398 0.7398 0.7449 0.7449 -0.0051 -0.68%
2024-09-13 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7449 0.7449 0.7351 0.7351 0.0098 1.33%
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2024-09-11 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7355 0.7355 0.7362 0.7362 -0.0007 -0.10%
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2024-09-06 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7270 0.7270 0.7372 0.7372 -0.0102 -1.38%
2024-09-05 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7372 0.7372 0.7387 0.7387 -0.0015 -0.20%
2024-09-04 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7387 0.7387 0.7448 0.7448 -0.0061 -0.82%
2024-09-03 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7448 0.7448 0.7413 0.7413 0.0035 0.47%
2024-09-02 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7413 0.7413 0.7555 0.7555 -0.0142 -1.88%
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2024-08-29 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7391 0.7391 0.7438 0.7438 -0.0047 -0.63%
2024-08-28 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7438 0.7438 0.7446 0.7446 -0.0008 -0.11%
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2024-08-26 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7494 0.7494 0.7552 0.7552 -0.0058 -0.77%
2024-08-23 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7552 0.7552 0.7565 0.7565 -0.0013 -0.17%
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2024-08-19 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7621 0.7621 0.7615 0.7615 0.0006 0.08%
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2024-08-13 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7557 0.7557 0.7531 0.7531 0.0026 0.35%
2024-08-12 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7531 0.7531 0.7536 0.7536 -0.0005 -0.07%
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2024-08-08 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7503 0.7503 0.7529 0.7529 -0.0026 -0.35%
2024-08-07 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7529 0.7529 0.7551 0.7551 -0.0022 -0.29%
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2024-07-30 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7851 0.7851 0.7857 0.7857 -0.0006 -0.08%
2024-07-29 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7857 0.7857 0.7793 0.7793 0.0064 0.82%
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2024-07-22 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8214 0.8214 0.8204 0.8204 0.0010 0.12%
2024-07-19 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8204 0.8204 0.8230 0.8230 -0.0026 -0.32%
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2024-06-24 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8336 0.8336 0.8569 0.8569 -0.0233 -2.72%
2024-06-21 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8569 0.8569 0.8557 0.8557 0.0012 0.14%
2024-06-20 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8557 0.8557 0.8612 0.8612 -0.0055 -0.64%
2024-06-19 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8612 0.8612 0.8631 0.8631 -0.0019 -0.22%
2024-06-18 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8631 0.8631 0.8478 0.8478 0.0153 1.80%
2024-06-17 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8478 0.8478 0.8404 0.8404 0.0074 0.88%
2024-06-14 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8404 0.8404 0.8079 0.8079 0.0325 4.02%
2024-06-13 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8079 0.8079 0.7940 0.7940 0.0139 1.75%
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2024-05-24 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.7925 0.7925 0.8101 0.8101 -0.0176 -2.17%