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天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(012258)

今天最新凈值 0.9512 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9452 -0.0002 -0.0166%
  • 累計(jì)凈值：0.9512
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7266億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳國(guó)光
近一周天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A(012258)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9454 0.9454 0.9512 0.9512 -0.0058 -0.61%
2025-05-21 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9512 0.9512 0.9468 0.9468 0.0044 0.46%
2025-05-20 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9468 0.9468 0.9402 0.9402 0.0066 0.70%
2025-05-19 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9402 0.9402 0.9426 0.9426 -0.0024 -0.25%
2025-05-16 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.9426 0.9426 0.9451 0.9451 -0.0025 -0.26%