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天弘鑫悅成長混合A基金凈值查詢(012258)

今天最新凈值 0.9512 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9448 -0.0006 -0.0627%
  • 累計凈值：0.9512
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7266億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳國光
今年以來天弘鑫悅成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘鑫悅成長混合A(012258)基金累計收益率7.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9454 0.9454 0.9512 0.9512 -0.0058 -0.61%
2025-05-21 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9512 0.9512 0.9468 0.9468 0.0044 0.46%
2025-05-20 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9468 0.9468 0.9402 0.9402 0.0066 0.70%
2025-05-19 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9402 0.9402 0.9426 0.9426 -0.0024 -0.25%
2025-05-16 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9426 0.9426 0.9451 0.9451 -0.0025 -0.26%
2025-05-15 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9451 0.9451 0.9537 0.9537 -0.0086 -0.90%
2025-05-14 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9537 0.9537 0.9462 0.9462 0.0075 0.79%
2025-05-13 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9462 0.9462 0.9571 0.9571 -0.0109 -1.14%
2025-05-12 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9571 0.9571 0.9400 0.9400 0.0171 1.82%
2025-05-09 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9400 0.9400 0.9415 0.9415 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9415 0.9415 0.9339 0.9339 0.0076 0.81%
2025-05-07 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9339 0.9339 0.9349 0.9349 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9349 0.9349 0.9167 0.9167 0.0182 1.99%
2025-04-30 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9167 0.9167 0.9141 0.9141 0.0026 0.28%
2025-04-29 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9141 0.9141 0.9111 0.9111 0.0030 0.33%
2025-04-28 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9111 0.9111 0.9117 0.9117 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9117 0.9117 0.9085 0.9085 0.0032 0.35%
2025-04-24 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9085 0.9085 0.9143 0.9143 -0.0058 -0.63%
2025-04-23 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9143 0.9143 0.9047 0.9047 0.0096 1.06%
2025-04-22 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9047 0.9047 0.9018 0.9018 0.0029 0.32%
2025-04-21 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9018 0.9018 0.8981 0.8981 0.0037 0.41%
2025-04-18 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8981 0.8981 0.8988 0.8988 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8988 0.8988 0.8967 0.8967 0.0021 0.23%
2025-04-16 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8967 0.8967 0.9047 0.9047 -0.0080 -0.88%
2025-04-15 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9047 0.9047 0.9066 0.9066 -0.0019 -0.21%
2025-04-14 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9066 0.9066 0.8980 0.8980 0.0086 0.96%
2025-04-11 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8980 0.8980 0.8873 0.8873 0.0107 1.21%
2025-04-10 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8873 0.8873 0.8745 0.8745 0.0128 1.46%
2025-04-09 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8745 0.8745 0.8593 0.8593 0.0152 1.77%
2025-04-08 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8593 0.8593 0.8490 0.8490 0.0103 1.21%
2025-04-07 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8490 0.8490 0.9371 0.9371 -0.0881 -9.40%
2025-04-03 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9371 0.9371 0.9515 0.9515 -0.0144 -1.51%
2025-04-02 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9515 0.9515 0.9481 0.9481 0.0034 0.36%
2025-04-01 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9481 0.9481 0.9408 0.9408 0.0073 0.78%
2025-03-31 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9408 0.9408 0.9486 0.9486 -0.0078 -0.82%
2025-03-28 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9486 0.9486 0.9594 0.9594 -0.0108 -1.13%
2025-03-27 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9594 0.9594 0.9517 0.9517 0.0077 0.81%
2025-03-26 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9517 0.9517 0.9457 0.9457 0.0060 0.63%
2025-03-25 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9457 0.9457 0.9580 0.9580 -0.0123 -1.28%
2025-03-24 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9580 0.9580 0.9518 0.9518 0.0062 0.65%
2025-03-21 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9518 0.9518 0.9711 0.9711 -0.0193 -1.99%
2025-03-20 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9711 0.9711 0.9812 0.9812 -0.0101 -1.03%
2025-03-19 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9812 0.9812 0.9851 0.9851 -0.0039 -0.40%
2025-03-18 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9851 0.9851 0.9725 0.9725 0.0126 1.30%
2025-03-17 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9725 0.9725 0.9728 0.9728 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9728 0.9728 0.9485 0.9485 0.0243 2.56%
2025-03-13 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9485 0.9485 0.9594 0.9594 -0.0109 -1.14%
2025-03-12 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9594 0.9594 0.9596 0.9596 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9596 0.9596 0.9569 0.9569 0.0027 0.28%
2025-03-10 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9569 0.9569 0.9689 0.9689 -0.0120 -1.24%
2025-03-07 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9689 0.9689 0.9689 0.9689 0.0000 0.00%
2025-03-06 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9689 0.9689 0.9389 0.9389 0.0300 3.20%
2025-03-05 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9389 0.9389 0.9298 0.9298 0.0091 0.98%
2025-03-04 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9298 0.9298 0.9309 0.9309 -0.0011 -0.12%
2025-03-03 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9309 0.9309 0.9316 0.9316 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9316 0.9316 0.9652 0.9652 -0.0336 -3.48%
2025-02-27 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9652 0.9652 0.9654 0.9654 -0.0002 -0.02%
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2025-02-13 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9220 0.9220 0.9283 0.9283 -0.0063 -0.68%
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2025-02-11 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9132 0.9132 0.9288 0.9288 -0.0156 -1.68%
2025-02-10 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9288 0.9288 0.9239 0.9239 0.0049 0.53%
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2025-02-06 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.9096 0.9096 0.8893 0.8893 0.0203 2.28%
2025-02-05 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8893 0.8893 0.8788 0.8788 0.0105 1.19%
2025-01-27 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8788 0.8788 0.8812 0.8812 -0.0024 -0.27%
2025-01-22 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8757 0.8757 0.8833 0.8833 -0.0076 -0.86%
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2025-01-10 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8551 0.8551 0.8617 0.8617 -0.0066 -0.77%
2025-01-09 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8617 0.8617 0.8579 0.8579 0.0038 0.44%
2025-01-08 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8579 0.8579 0.8611 0.8611 -0.0032 -0.37%
2025-01-07 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8611 0.8611 0.8534 0.8534 0.0077 0.90%
2025-01-06 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8534 0.8534 0.8555 0.8555 -0.0021 -0.25%
2025-01-03 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8555 0.8555 0.8645 0.8645 -0.0090 -1.04%
2025-01-02 012258 天弘鑫悅成長混合A 0.8645 0.8645 0.8832 0.8832 -0.0187 -2.12%