安信平衡增利混合A基金凈值查詢(012250)
今天最新凈值
1.1550
-0.0042 -0.3600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1514
-0.0036 -0.3088%
- 累計凈值：1.1950
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.8141億
- 最近資產(chǎn)：3.38億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張翼飛 李君
近一月,安信平衡增利混合A(012250)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1526 |
1.1926 |
1.1550 |
1.1950 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1550 |
1.1950 |
1.1592 |
1.1992 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1592 |
1.1992 |
1.1491 |
1.1891 |
0.0101 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1491 |
1.1891 |
1.1442 |
1.1842 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1442 |
1.1842 |
1.1472 |
1.1872 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1472 |
1.1872 |
1.1528 |
1.1928 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1528 |
1.1928 |
1.1611 |
1.2011 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1611 |
1.2011 |
1.1508 |
1.1908 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1508 |
1.1908 |
1.1488 |
1.1888 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1488 |
1.1888 |
1.1375 |
1.1775 |
0.0113 |
0.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1375 |
1.1775 |
1.1391 |
1.1791 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1391 |
1.1791 |
1.1381 |
1.1781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1381 |
1.1781 |
1.1347 |
1.1747 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1347 |
1.1747 |
1.1336 |
1.1736 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1336 |
1.1736 |
1.1356 |
1.1756 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1356 |
1.1756 |
1.1383 |
1.1783 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1383 |
1.1783 |
1.1454 |
1.1854 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1454 |
1.1854 |
1.1472 |
1.1872 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
012250 |
安信平衡增利混合A |
1.1472 |
1.1872 |
1.1485 |
1.1885 |
-0.0013 |
-0.11% |
