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大成恒享夏盛一年定開混合A基金凈值查詢(012248)

今天最新凈值 0.9695 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9679 -0.0016 -0.1633%
  • 累計(jì)凈值：0.9695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6131億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
今年以來大成恒享夏盛一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成恒享夏盛一年定開混合A(012248)基金累計(jì)收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2025-05-21 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9695 0.9695 0.9700 0.9700 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-05-19 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9699 0.9699 0.9698 0.9698 0.0001 0.01%
2025-05-15 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9698 0.9698 0.9713 0.9713 -0.0015 -0.15%
2025-05-14 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
2025-05-13 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9710 0.9710 0.9711 0.9711 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9711 0.9711 0.9701 0.9701 0.0010 0.10%
2025-05-09 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9701 0.9701 0.9709 0.9709 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9709 0.9709 0.9698 0.9698 0.0011 0.11%
2025-05-07 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9698 0.9698 0.9702 0.9702 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9702 0.9702 0.9672 0.9672 0.0030 0.31%
2025-04-30 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9672 0.9672 0.9645 0.9645 0.0027 0.28%
2025-04-29 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9645 0.9645 0.9636 0.9636 0.0009 0.09%
2025-04-28 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9636 0.9636 0.9643 0.9643 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9643 0.9643 0.9632 0.9632 0.0011 0.11%
2025-04-24 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9632 0.9632 0.9654 0.9654 -0.0022 -0.23%
2025-04-23 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9654 0.9654 0.9634 0.9634 0.0020 0.21%
2025-04-22 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9634 0.9634 0.9647 0.9647 -0.0013 -0.13%
2025-04-21 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9647 0.9647 0.9628 0.9628 0.0019 0.20%
2025-04-18 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9628 0.9628 0.9624 0.9624 0.0004 0.04%
2025-04-17 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9624 0.9624 0.9620 0.9620 0.0004 0.04%
2025-04-16 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9620 0.9620 0.9635 0.9635 -0.0015 -0.16%
2025-04-15 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9635 0.9635 0.9643 0.9643 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9643 0.9643 0.9635 0.9635 0.0008 0.08%
2025-04-11 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9635 0.9635 0.9609 0.9609 0.0026 0.27%
2025-04-10 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9609 0.9609 0.9569 0.9569 0.0040 0.42%
2025-04-09 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9569 0.9569 0.9544 0.9544 0.0025 0.26%
2025-04-08 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9544 0.9544 0.9582 0.9582 -0.0038 -0.40%
2025-04-07 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9582 0.9582 0.9730 0.9730 -0.0148 -1.52%
2025-04-03 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9730 0.9730 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.31%
2025-04-02 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9760 0.9760 0.9743 0.9743 0.0017 0.17%
2025-04-01 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9743 0.9743 0.9753 0.9753 -0.0010 -0.10%
2025-03-31 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9753 0.9753 0.9744 0.9744 0.0009 0.09%
2025-03-28 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9744 0.9744 0.9749 0.9749 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9749 0.9749 0.9749 0.9749 0.0000 0.00%
2025-03-26 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9749 0.9749 0.9747 0.9747 0.0002 0.02%
2025-03-25 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9747 0.9747 0.9781 0.9781 -0.0034 -0.35%
2025-03-24 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9781 0.9781 0.9768 0.9768 0.0013 0.13%
2025-03-21 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9768 0.9768 0.9811 0.9811 -0.0043 -0.44%
2025-03-20 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9811 0.9811 0.9822 0.9822 -0.0011 -0.11%
2025-03-19 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9822 0.9822 0.9867 0.9867 -0.0045 -0.46%
2025-03-18 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9867 0.9867 0.9840 0.9840 0.0027 0.27%
2025-03-17 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2025-03-14 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9872 0.9872 0.9822 0.9822 0.0050 0.51%
2025-03-13 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9822 0.9822 0.9854 0.9854 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9854 0.9854 0.9841 0.9841 0.0013 0.13%
2025-03-11 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9841 0.9841 0.9876 0.9876 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9876 0.9876 0.9891 0.9891 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9891 0.9891 0.9931 0.9931 -0.0040 -0.40%
2025-03-06 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9931 0.9931 0.9936 0.9936 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9936 0.9936 0.9931 0.9931 0.0005 0.05%
2025-03-04 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9931 0.9931 0.9928 0.9928 0.0003 0.03%
2025-03-03 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9928 0.9928 0.9913 0.9913 0.0015 0.15%
2025-02-28 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9913 0.9913 0.9923 0.9923 -0.0010 -0.10%
2025-02-27 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9923 0.9923 0.9940 0.9940 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9940 0.9940 0.9935 0.9935 0.0005 0.05%
2025-02-25 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9935 0.9935 0.9939 0.9939 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9939 0.9939 0.9955 0.9955 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9955 0.9955 0.9956 0.9956 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9956 0.9956 0.9957 0.9957 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9957 0.9957 0.9916 0.9916 0.0041 0.41%
2025-02-18 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
2025-02-17 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9940 0.9940 0.9951 0.9951 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9951 0.9951 0.9932 0.9932 0.0019 0.19%
2025-02-13 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9932 0.9932 0.9986 0.9986 -0.0054 -0.54%
2025-02-12 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9986 0.9986 0.9959 0.9959 0.0027 0.27%
2025-02-11 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9959 0.9959 0.9973 0.9973 -0.0014 -0.14%
2025-02-10 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9973 0.9973 0.9971 0.9971 0.0002 0.02%
2025-02-07 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9971 0.9971 0.9960 0.9960 0.0011 0.11%
2025-02-06 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9960 0.9960 0.9943 0.9943 0.0017 0.17%
2025-02-05 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9943 0.9943 0.9946 0.9946 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2025-01-22 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9935 0.9935 0.9938 0.9938 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9923 0.9923 0.9884 0.9884 0.0039 0.39%
2025-01-13 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9884 0.9884 0.9905 0.9905 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9936 0.9936 0.9942 0.9942 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9942 0.9942 0.9935 0.9935 0.0007 0.07%
2025-01-06 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9935 0.9935 0.9932 0.9932 0.0003 0.03%
2025-01-03 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9932 0.9932 0.9930 0.9930 0.0002 0.02%
2025-01-02 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%