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大成恒享夏盛一年定開混合A基金凈值查詢(012248)

今天最新凈值 0.9695 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9679 -0.0016 -0.1633%
  • 累計凈值：0.9695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6131億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一周大成恒享夏盛一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成恒享夏盛一年定開混合A(012248)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-05-22 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2025-05-21 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9695 0.9695 0.9700 0.9700 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2025-05-19 012248 大成恒享夏盛一年定開混合A 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%