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博時月月享30天持有期短債C基金凈值查詢(012247)

今天最新凈值 1.1037 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1037
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1176億
  • 最近資產(chǎn)：21.90億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 魯邦旺
近一月博時月月享30天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時月月享30天持有期短債C(012247)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-22 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-21 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-20 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-19 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2025-05-16 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-14 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-05-13 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-05-12 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2025-05-08 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2025-05-07 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-05-06 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-04-30 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-29 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-04-28 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-04-25 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-24 012247 博時月月享30天持有期短債C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%