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博時(shí)月月享30天持有期短債C基金凈值查詢(xún)(012247)

今天最新凈值 1.1037 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1037
  • 成立日期：2021-05-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1176億
  • 最近資產(chǎn)：21.90億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魏楨 魯邦旺
近一季博時(shí)月月享30天持有期短債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)月月享30天持有期短債C(012247)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-20 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-19 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2025-05-16 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-05-14 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-05-13 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-05-12 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1031 1.1031 1.1028 1.1028 0.0003 0.03%
2025-05-08 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2025-05-07 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-05-06 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-04-30 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-29 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-04-28 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-04-25 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-24 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-04-23 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-04-21 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-04-18 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-17 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-04-16 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-04-15 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1013 1.1013 1.1013 1.1013 0.0000 0.00%
2025-04-14 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-04-11 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1012 1.1012 1.1011 1.1011 0.0001 0.01%
2025-04-10 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-04-09 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2025-04-08 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1011 1.1011 1.1013 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1013 1.1013 1.1004 1.1004 0.0009 0.08%
2025-04-03 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2025-04-02 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-04-01 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-31 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-28 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-03-27 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-03-26 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-03-25 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-03-24 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-03-21 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-03-20 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-03-19 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-03-18 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-03-17 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-03-14 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2025-03-13 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2025-03-12 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0980 1.0980 1.0978 1.0978 0.0002 0.02%
2025-03-11 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-03-07 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-03-05 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-03-04 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-03-03 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-02-28 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0974 1.0974 1.0975 1.0975 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-02-26 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2025-02-25 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-02-24 012247 博時(shí)月月享30天持有期短債C 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%