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中歐興悅債券A(中歐興悅債券)基金凈值查詢(012240)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0984 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1034
成立日期：2021-07-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.3487億
最近資產(chǎn)：10.12億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：刁羽周錦程王慧杰余羅暢 LI TONG

近一周中歐興悅債券A|中歐興悅債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐興悅債券A(012240)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012240	中歐興悅債券A	1.0984	1.1034	1.0984	1.1034	0.0000	0.00%
2025-05-21	012240	中歐興悅債券A	1.0984	1.1034	1.0983	1.1033	0.0001	0.01%
2025-05-20	012240	中歐興悅債券A	1.0983	1.1033	1.0981	1.1031	0.0002	0.02%
2025-05-19	012240	中歐興悅債券A	1.0981	1.1031	1.0980	1.1030	0.0001	0.01%
2025-05-16	012240	中歐興悅債券A	1.0980	1.1030	1.0981	1.1031	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%