中歐興悅債券A(中歐興悅債券)基金凈值查詢(012240)
今天最新凈值
1.0984
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1034
- 成立日期：2021-07-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.3487億
- 最近資產(chǎn)：10.12億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：刁羽 周錦程 王慧杰 余羅暢 LI TONG
近一月,中歐興悅債券A(012240)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012240 |
中歐興悅債券A |
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1.1034 |
1.0984 |
1.1034 |
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| 2025-05-21 |
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中歐興悅債券A |
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| 2025-05-20 |
012240 |
中歐興悅債券A |
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| 2025-05-19 |
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中歐興悅債券A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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中歐興悅債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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中歐興悅債券A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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中歐興悅債券A |
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