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惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合基金凈值查詢(012239)

今天最新凈值 0.5763 -0.0042 -0.7200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5745 -0.0018 -0.3180%
  • 累計凈值：0.5763
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2008億
  • 最近資產(chǎn)：5.91億元
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：張玉坤 孫慶
近一季惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合(012239)基金累計收益率-2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5746 0.5746 0.5763 0.5763 -0.0017 -0.29%
2025-05-22 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5763 0.5763 0.5805 0.5805 -0.0042 -0.72%
2025-05-21 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5805 0.5805 0.5763 0.5763 0.0042 0.73%
2025-05-20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5763 0.5763 0.5747 0.5747 0.0016 0.28%
2025-05-19 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5747 0.5747 0.5774 0.5774 -0.0027 -0.47%
2025-05-16 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5774 0.5774 0.5779 0.5779 -0.0005 -0.09%
2025-05-15 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5779 0.5779 0.5853 0.5853 -0.0074 -1.26%
2025-05-14 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5853 0.5853 0.5796 0.5796 0.0057 0.98%
2025-05-13 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5796 0.5796 0.5826 0.5826 -0.0030 -0.51%
2025-05-12 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5826 0.5826 0.5739 0.5739 0.0087 1.52%
2025-05-09 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5739 0.5739 0.5759 0.5759 -0.0020 -0.35%
2025-05-08 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5759 0.5759 0.5731 0.5731 0.0028 0.49%
2025-05-07 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5731 0.5731 0.5719 0.5719 0.0012 0.21%
2025-05-06 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5719 0.5719 0.5627 0.5627 0.0092 1.63%
2025-04-30 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5627 0.5627 0.5612 0.5612 0.0015 0.27%
2025-04-29 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5612 0.5612 0.5610 0.5610 0.0002 0.04%
2025-04-28 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5610 0.5610 0.5633 0.5633 -0.0023 -0.41%
2025-04-25 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5633 0.5633 0.5598 0.5598 0.0035 0.63%
2025-04-24 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5598 0.5598 0.5635 0.5635 -0.0037 -0.66%
2025-04-23 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5635 0.5635 0.5620 0.5620 0.0015 0.27%
2025-04-22 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5620 0.5620 0.5612 0.5612 0.0008 0.14%
2025-04-21 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5612 0.5612 0.5568 0.5568 0.0044 0.79%
2025-04-18 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5568 0.5568 0.5572 0.5572 -0.0004 -0.07%
2025-04-17 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5572 0.5572 0.5538 0.5538 0.0034 0.61%
2025-04-16 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5538 0.5538 0.5586 0.5586 -0.0048 -0.86%
2025-04-15 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5586 0.5586 0.5618 0.5618 -0.0032 -0.57%
2025-04-14 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5618 0.5618 0.5572 0.5572 0.0046 0.83%
2025-04-11 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5572 0.5572 0.5526 0.5526 0.0046 0.83%
2025-04-10 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5526 0.5526 0.5428 0.5428 0.0098 1.81%
2025-04-09 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5428 0.5428 0.5373 0.5373 0.0055 1.02%
2025-04-08 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5373 0.5373 0.5344 0.5344 0.0029 0.54%
2025-04-07 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5344 0.5344 0.5798 0.5798 -0.0454 -7.83%
2025-04-03 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5798 0.5798 0.5891 0.5891 -0.0093 -1.58%
2025-04-02 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5891 0.5891 0.5886 0.5886 0.0005 0.08%
2025-04-01 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5886 0.5886 0.5883 0.5883 0.0003 0.05%
2025-03-31 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5883 0.5883 0.5911 0.5911 -0.0028 -0.47%
2025-03-28 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5911 0.5911 0.5942 0.5942 -0.0031 -0.52%
2025-03-27 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5942 0.5942 0.5933 0.5933 0.0009 0.15%
2025-03-26 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5933 0.5933 0.5946 0.5946 -0.0013 -0.22%
2025-03-25 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5946 0.5946 0.5942 0.5942 0.0004 0.07%
2025-03-24 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5942 0.5942 0.5876 0.5876 0.0066 1.12%
2025-03-21 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5876 0.5876 0.5963 0.5963 -0.0087 -1.46%
2025-03-20 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5963 0.5963 0.6007 0.6007 -0.0044 -0.73%
2025-03-19 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.6007 0.6007 0.6039 0.6039 -0.0032 -0.53%
2025-03-18 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.6039 0.6039 0.5990 0.5990 0.0049 0.82%
2025-03-17 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5990 0.5990 0.5997 0.5997 -0.0007 -0.12%
2025-03-14 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5997 0.5997 0.5879 0.5879 0.0118 2.01%
2025-03-13 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5879 0.5879 0.5903 0.5903 -0.0024 -0.41%
2025-03-12 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5903 0.5903 0.5914 0.5914 -0.0011 -0.19%
2025-03-11 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5914 0.5914 0.5879 0.5879 0.0035 0.60%
2025-03-10 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5879 0.5879 0.5858 0.5858 0.0021 0.36%
2025-03-07 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5858 0.5858 0.5839 0.5839 0.0019 0.33%
2025-03-06 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5839 0.5839 0.5745 0.5745 0.0094 1.64%
2025-03-05 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5745 0.5745 0.5724 0.5724 0.0021 0.37%
2025-03-04 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5724 0.5724 0.5719 0.5719 0.0005 0.09%
2025-03-03 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5719 0.5719 0.5705 0.5705 0.0014 0.25%
2025-02-28 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5705 0.5705 0.5822 0.5822 -0.0117 -2.01%
2025-02-27 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5822 0.5822 0.5842 0.5842 -0.0020 -0.34%
2025-02-26 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5842 0.5842 0.5781 0.5781 0.0061 1.06%
2025-02-25 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5781 0.5781 0.5856 0.5856 -0.0075 -1.28%
2025-02-24 012239 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有期混合 0.5856 0.5856 0.5863 0.5863 -0.0007 -0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%