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華安眾鑫90天滾動短債C基金凈值查詢(012230)

今天最新凈值 1.1166 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1166
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1513億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近半年華安眾鑫90天滾動短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安眾鑫90天滾動短債C(012230)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-21 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-05-20 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-19 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2025-05-16 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-05-14 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-05-13 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-05-12 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
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2025-05-07 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-04-30 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
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2025-04-28 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
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2025-04-24 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-04-23 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-21 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
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2025-04-16 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-04-15 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1144 1.1144 1.1144 1.1144 0.0000 0.00%
2025-04-14 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-04-11 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-04-10 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2025-04-09 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-04-07 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1143 1.1143 1.1136 1.1136 0.0007 0.06%
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2025-04-02 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2025-04-01 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
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2025-03-25 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2025-03-24 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-03-21 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
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2025-03-17 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
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2025-03-13 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2025-03-12 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
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2025-03-10 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
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2025-03-06 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
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2025-02-21 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
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2025-02-14 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
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2025-02-07 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
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2025-01-27 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1107 1.1107 1.1101 1.1101 0.0006 0.05%
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2025-01-13 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1107 1.1107 1.1109 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
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2025-01-02 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1107 1.1107 1.1103 1.1103 0.0004 0.04%
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2024-12-23 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
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2024-12-19 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2024-12-18 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1096 1.1096 1.1090 1.1090 0.0006 0.05%
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2024-12-11 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
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2024-12-06 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2024-12-05 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2024-12-04 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2024-12-03 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2024-12-02 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1066 1.1066 1.1050 1.1050 0.0016 0.14%
2024-11-29 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2024-11-28 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2024-11-27 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2024-11-26 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2024-11-25 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%