華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C基金凈值查詢(xún)(012230)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1164
- 成立日期：2021-05-07
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1513億
- 最近資產(chǎn)：7.87億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
今年以來(lái)華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C(012230)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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1.1110 |
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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
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1.1117 |
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1.1119 |
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1.1119 |
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1.1117 |
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1.1117 |
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1.1104 |
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| 2025-01-14 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
