華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C基金凈值查詢(012230)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1164
- 成立日期：2021-05-07
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：7.1513億
- 最近資產(chǎn)：7.87億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近一季華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C基金凈值查詢
近一季,華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C(012230)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-22 |
012230 |
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| 2025-05-21 |
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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
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華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
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1.1108 |
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1.1109 |
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| 2025-02-24 |
012230 |
華安眾鑫90天滾動(dòng)短債C |
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1.1109 |
1.1110 |
1.1110 |
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