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華安眾鑫90天滾動短債C基金凈值查詢(012230)

今天最新凈值 1.1164 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1164
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1513億
  • 最近資產(chǎn)：7.87億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
近一月華安眾鑫90天滾動短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安眾鑫90天滾動短債C(012230)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2025-05-21 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2025-05-20 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-19 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2025-05-16 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2025-05-14 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
2025-05-13 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-05-12 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1160 1.1160 1.1158 1.1158 0.0002 0.02%
2025-05-08 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2025-05-07 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1154 1.1154 1.1155 1.1155 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-04-30 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2025-04-29 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1149 1.1149 1.1147 1.1147 0.0002 0.02%
2025-04-28 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-04-25 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-04-24 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-04-23 012230 華安眾鑫90天滾動短債C 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%