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景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢(012228)

今天最新凈值 0.8062 0.0087 1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7993 -0.0069 -0.8516%
  • 累計凈值：0.8062
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8807億
  • 最近資產：3.46億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：周寒穎
近半年景順長城港股通全球競爭力C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,景順長城港股通全球競爭力C(012228)基金累計收益率18.65%
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2024-12-03 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6835 0.6835 0.6798 0.6798 0.0037 0.54%
2024-12-02 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6798 0.6798 0.6706 0.6706 0.0092 1.37%
2024-11-29 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6706 0.6706 0.6664 0.6664 0.0042 0.63%
2024-11-28 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6664 0.6664 0.6772 0.6772 -0.0108 -1.59%
2024-11-27 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6772 0.6772 0.6593 0.6593 0.0179 2.72%
2024-11-26 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6593 0.6593 0.6619 0.6619 -0.0026 -0.39%
2024-11-25 012228 景順長城港股通全球競爭力C 0.6619 0.6619 0.6642 0.6642 -0.0023 -0.35%