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景順長城港股通全球競爭力A基金凈值查詢(012227)

今天最新凈值 0.8055 0.0138 1.7400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8073 -0.0069 -0.8516%
  • 累計凈值：0.8055
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7178億
  • 最近資產(chǎn)：9.05億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一周景順長城港股通全球競爭力A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城港股通全球競爭力A(012227)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.8142 0.8142 0.8055 0.8055 0.0087 1.08%
2025-05-20 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.8055 0.8055 0.7917 0.7917 0.0138 1.74%
2025-05-19 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7917 0.7917 0.7932 0.7932 -0.0015 -0.19%
2025-05-16 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7932 0.7932 0.7942 0.7942 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7942 0.7942 0.7967 0.7967 -0.0025 -0.31%