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景順長城港股通全球競爭力A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012227)

今天最新凈值 0.8142 0.0087 1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8142
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7178億
  • 最近資產(chǎn)：5.69億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
景順長城港股通全球競爭力A基金012227重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.36% -3.33% -0.2451%
00700 騰訊控股 0.0000 7.28% -1.15% -0.0837%
09992 泡泡瑪特 0.0000 6.44% 2.78% 0.1790%
01211 比亞迪股份 0.0000 4.95% -1.43% -0.0708%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.75% 0.11% 0.0052%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.54% -2.57% -0.1167%
00300 美的集團(tuán) 0.0000 4.46% -0.55% -0.0245%
00981 中芯國際 0.0000 3.99% -2.23% -0.0890%
02367 巨子生物 0.0000 3.94% -1.28% -0.0504%
00175 吉利汽車 0.0000 3.28% -0.98% -0.0321%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.99% -0.5281% 89.22%
景順長城港股通全球競爭力A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.66% -0.74%
2025-05-21 1.08% 1.11%
2025-05-20 1.74% 1.30%
2025-05-19 -0.19% 0.54%
2025-05-16 -0.13% -0.15%
2025-05-15 -0.31% -0.24%
2025-05-14 1.39% 1.33%
2025-05-13 -0.53% -0.96%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長城港股通全球競爭力A基金012227實(shí)時(shí)估值圖
景順長城港股通全球競爭力A基金012227實(shí)時(shí)估值圖
景順長城港股通全球競爭力A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%