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景順長城港股通全球競爭力A基金凈值查詢(012227)

今天最新凈值 0.8142 0.0087 1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8073 -0.0069 -0.8516%
  • 累計凈值：0.8142
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7178億
  • 最近資產(chǎn)：5.69億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：周寒穎
近一月景順長城港股通全球競爭力A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城港股通全球競爭力A(012227)基金累計收益率10.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.8088 0.8088 0.8142 0.8142 -0.0054 -0.66%
2025-05-21 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.8142 0.8142 0.8055 0.8055 0.0087 1.08%
2025-05-20 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.8055 0.8055 0.7917 0.7917 0.0138 1.74%
2025-05-19 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7917 0.7917 0.7932 0.7932 -0.0015 -0.19%
2025-05-16 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7932 0.7932 0.7942 0.7942 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7942 0.7942 0.7967 0.7967 -0.0025 -0.31%
2025-05-14 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7967 0.7967 0.7858 0.7858 0.0109 1.39%
2025-05-13 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7858 0.7858 0.7900 0.7900 -0.0042 -0.53%
2025-05-12 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7900 0.7900 0.7823 0.7823 0.0077 0.98%
2025-05-09 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7823 0.7823 0.7785 0.7785 0.0038 0.49%
2025-05-08 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7785 0.7785 0.7785 0.7785 0.0000 0.00%
2025-05-07 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7785 0.7785 0.7870 0.7870 -0.0085 -1.08%
2025-05-06 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7870 0.7870 0.7714 0.7714 0.0156 2.02%
2025-04-30 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7714 0.7714 0.7668 0.7668 0.0046 0.60%
2025-04-29 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7668 0.7668 0.7612 0.7612 0.0056 0.74%
2025-04-28 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7612 0.7612 0.7587 0.7587 0.0025 0.33%
2025-04-25 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7587 0.7587 0.7628 0.7628 -0.0041 -0.54%
2025-04-24 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7628 0.7628 0.7630 0.7630 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012227 景順長城港股通全球競爭力A 0.7630 0.7630 0.7577 0.7577 0.0053 0.70%