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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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南方安泰混合C基金凈值查詢(xún)(012220)

今天最新凈值 1.1500 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1479 -0.0021 -0.1837%
  • 累計(jì)凈值：1.4860
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7418億
  • 最近資產(chǎn)：30.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
今年以來(lái)南方安泰混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),南方安泰混合C(012220)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012220 南方安泰混合C 1.1489 1.4849 1.1500 1.4860 -0.0011 -0.10%
2025-05-22 012220 南方安泰混合C 1.1500 1.4860 1.1503 1.4863 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012220 南方安泰混合C 1.1503 1.4863 1.1489 1.4849 0.0014 0.12%
2025-05-20 012220 南方安泰混合C 1.1489 1.4849 1.1468 1.4828 0.0021 0.18%
2025-05-19 012220 南方安泰混合C 1.1468 1.4828 1.1466 1.4826 0.0002 0.02%
2025-05-16 012220 南方安泰混合C 1.1466 1.4826 1.1472 1.4832 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 012220 南方安泰混合C 1.1472 1.4832 1.1485 1.4845 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 012220 南方安泰混合C 1.1485 1.4845 1.1470 1.4830 0.0015 0.13%
2025-05-13 012220 南方安泰混合C 1.1470 1.4830 1.1465 1.4825 0.0005 0.04%
2025-05-12 012220 南方安泰混合C 1.1465 1.4825 1.1440 1.4800 0.0025 0.22%
2025-05-09 012220 南方安泰混合C 1.1440 1.4800 1.1433 1.4793 0.0007 0.06%
2025-05-08 012220 南方安泰混合C 1.1433 1.4793 1.1415 1.4775 0.0018 0.16%
2025-05-07 012220 南方安泰混合C 1.1415 1.4775 1.1403 1.4763 0.0012 0.11%
2025-05-06 012220 南方安泰混合C 1.1403 1.4763 1.1382 1.4742 0.0021 0.18%
2025-04-30 012220 南方安泰混合C 1.1382 1.4742 1.1377 1.4737 0.0005 0.04%
2025-04-29 012220 南方安泰混合C 1.1377 1.4737 1.1365 1.4725 0.0012 0.11%
2025-04-28 012220 南方安泰混合C 1.1365 1.4725 1.1376 1.4736 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 012220 南方安泰混合C 1.1376 1.4736 1.1368 1.4728 0.0008 0.07%
2025-04-24 012220 南方安泰混合C 1.1368 1.4728 1.1371 1.4731 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012220 南方安泰混合C 1.1371 1.4731 1.1363 1.4723 0.0008 0.07%
2025-04-22 012220 南方安泰混合C 1.1363 1.4723 1.1360 1.4720 0.0003 0.03%
2025-04-21 012220 南方安泰混合C 1.1360 1.4720 1.1347 1.4707 0.0013 0.11%
2025-04-18 012220 南方安泰混合C 1.1347 1.4707 1.1346 1.4706 0.0001 0.01%
2025-04-17 012220 南方安泰混合C 1.1346 1.4706 1.1354 1.4714 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 012220 南方安泰混合C 1.1354 1.4714 1.1361 1.4721 -0.0007 -0.06%
2025-04-15 012220 南方安泰混合C 1.1361 1.4721 1.1361 1.4721 0.0000 0.00%
2025-04-14 012220 南方安泰混合C 1.1361 1.4721 1.1358 1.4718 0.0003 0.03%
2025-04-11 012220 南方安泰混合C 1.1358 1.4718 1.1360 1.4720 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 012220 南方安泰混合C 1.1360 1.4720 1.1303 1.4663 0.0057 0.50%
2025-04-09 012220 南方安泰混合C 1.1303 1.4663 1.1299 1.4659 0.0004 0.04%
2025-04-08 012220 南方安泰混合C 1.1299 1.4659 1.1273 1.4633 0.0026 0.23%
2025-04-07 012220 南方安泰混合C 1.1273 1.4633 1.1470 1.4830 -0.0197 -1.72%
2025-04-03 012220 南方安泰混合C 1.1470 1.4830 1.1491 1.4851 -0.0021 -0.18%
2025-04-02 012220 南方安泰混合C 1.1491 1.4851 1.1495 1.4855 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 012220 南方安泰混合C 1.1495 1.4855 1.1491 1.4851 0.0004 0.03%
2025-03-31 012220 南方安泰混合C 1.1491 1.4851 1.1496 1.4856 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 012220 南方安泰混合C 1.1496 1.4856 1.1503 1.4863 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 012220 南方安泰混合C 1.1503 1.4863 1.1494 1.4854 0.0009 0.08%
2025-03-26 012220 南方安泰混合C 1.1494 1.4854 1.1502 1.4862 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 012220 南方安泰混合C 1.1502 1.4862 1.1486 1.4846 0.0016 0.14%
2025-03-24 012220 南方安泰混合C 1.1486 1.4846 1.1466 1.4826 0.0020 0.17%
2025-03-21 012220 南方安泰混合C 1.1466 1.4826 1.1482 1.4842 -0.0016 -0.14%
2025-03-20 012220 南方安泰混合C 1.1482 1.4842 1.1498 1.4858 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 012220 南方安泰混合C 1.1498 1.4858 1.1485 1.4845 0.0013 0.11%
2025-03-18 012220 南方安泰混合C 1.1485 1.4845 1.1476 1.4836 0.0009 0.08%
2025-03-17 012220 南方安泰混合C 1.1476 1.4836 1.1488 1.4848 -0.0012 -0.10%
2025-03-14 012220 南方安泰混合C 1.1488 1.4848 1.1424 1.4784 0.0064 0.56%
2025-03-13 012220 南方安泰混合C 1.1424 1.4784 1.1424 1.4784 0.0000 0.00%
2025-03-12 012220 南方安泰混合C 1.1424 1.4784 1.1421 1.4781 0.0003 0.03%
2025-03-11 012220 南方安泰混合C 1.1421 1.4781 1.1435 1.4795 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 012220 南方安泰混合C 1.1435 1.4795 1.1447 1.4807 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 012220 南方安泰混合C 1.1447 1.4807 1.1464 1.4824 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 012220 南方安泰混合C 1.1464 1.4824 1.1448 1.4808 0.0016 0.14%
2025-03-05 012220 南方安泰混合C 1.1448 1.4808 1.1442 1.4802 0.0006 0.05%
2025-03-04 012220 南方安泰混合C 1.1442 1.4802 1.1434 1.4794 0.0008 0.07%
2025-03-03 012220 南方安泰混合C 1.1434 1.4794 1.1434 1.4794 0.0000 0.00%
2025-02-28 012220 南方安泰混合C 1.1434 1.4794 1.1463 1.4823 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 012220 南方安泰混合C 1.1463 1.4823 1.1455 1.4815 0.0008 0.07%
2025-02-26 012220 南方安泰混合C 1.1455 1.4815 1.1438 1.4798 0.0017 0.15%
2025-02-25 012220 南方安泰混合C 1.1438 1.4798 1.1474 1.4834 -0.0036 -0.31%
2025-02-24 012220 南方安泰混合C 1.1474 1.4834 1.1476 1.4836 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 012220 南方安泰混合C 1.1476 1.4836 1.1467 1.4827 0.0009 0.08%
2025-02-20 012220 南方安泰混合C 1.1467 1.4827 1.1477 1.4837 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 012220 南方安泰混合C 1.1477 1.4837 1.1449 1.4809 0.0028 0.24%
2025-02-18 012220 南方安泰混合C 1.1449 1.4809 1.1541 1.4828 -0.0019 -0.16%
2025-02-17 012220 南方安泰混合C 1.1541 1.4828 1.1555 1.4842 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 012220 南方安泰混合C 1.1555 1.4842 1.1542 1.4829 0.0013 0.11%
2025-02-13 012220 南方安泰混合C 1.1542 1.4829 1.1550 1.4837 -0.0008 -0.07%
2025-02-12 012220 南方安泰混合C 1.1550 1.4837 1.1542 1.4829 0.0008 0.07%
2025-02-11 012220 南方安泰混合C 1.1542 1.4829 1.1543 1.4830 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012220 南方安泰混合C 1.1543 1.4830 1.1547 1.4834 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 012220 南方安泰混合C 1.1547 1.4834 1.1513 1.4800 0.0034 0.30%
2025-02-06 012220 南方安泰混合C 1.1513 1.4800 1.1494 1.4781 0.0019 0.17%
2025-02-05 012220 南方安泰混合C 1.1494 1.4781 1.1530 1.4817 -0.0036 -0.31%
2025-01-27 012220 南方安泰混合C 1.1530 1.4817 1.1500 1.4787 0.0030 0.26%
2025-01-22 012220 南方安泰混合C 1.1483 1.4770 1.1502 1.4789 -0.0019 -0.17%
2025-01-14 012220 南方安泰混合C 1.1501 1.4788 1.1440 1.4727 0.0061 0.53%
2025-01-13 012220 南方安泰混合C 1.1440 1.4727 1.1462 1.4749 -0.0022 -0.19%
2025-01-10 012220 南方安泰混合C 1.1462 1.4749 1.1502 1.4789 -0.0040 -0.35%
2025-01-09 012220 南方安泰混合C 1.1502 1.4789 1.1524 1.4811 -0.0022 -0.19%
2025-01-08 012220 南方安泰混合C 1.1524 1.4811 1.1523 1.4810 0.0001 0.01%
2025-01-07 012220 南方安泰混合C 1.1523 1.4810 1.1530 1.4817 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 012220 南方安泰混合C 1.1530 1.4817 1.1527 1.4814 0.0003 0.03%
2025-01-03 012220 南方安泰混合C 1.1527 1.4814 1.1545 1.4832 -0.0018 -0.16%
2025-01-02 012220 南方安泰混合C 1.1545 1.4832 1.1590 1.4877 -0.0045 -0.39%