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南方安泰混合C - 基金主頁(代碼:012220)

今天最新凈值 1.1500 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1479 -0.0021 -0.1837%
  • 累計凈值：1.4860
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7418億
  • 最近資產(chǎn)：30.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 楊旭
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.24% 0.17% 1.25% 0.19% 2.16% 5.31% 6.98% 7.74%
同類排名 1146/1325 336/1340 401/1343 824/1334 897/1290 520/1191 397/1066 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0073元
2024-12-03 2024-12-03 2024-12-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-05-14 2024-05-14 2024-05-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0177元
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
南方安泰混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 1.20% -0.59%
300750 寧德時代 0.0000 1.12% -1.25%
600690 海爾智家 0.0000 1.10% -1.64%
000001 平安銀行 0.0000 0.96% -0.78%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.95% 1.49%
601877 正泰電器 0.0000 0.87% -1.89%
002142 寧波銀行 0.0000 0.86% -0.26%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 0.81% -1.65%
600887 伊利股份 0.0000 0.80% 0.13%
600741 華域汽車 0.0000 0.77% -1.26%
南方安泰混合C(012220)基金檔案
基金代碼 012220 基金簡稱 南方安泰混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 孫魯閩 楊旭 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 30.86億 最近份額 26.7418億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率